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投资者关系
定期报告

2016年年度报告

公司代码:601106                                           公司简称:澳门新濠博亚

澳门新濠博亚官网

2016年年度报告

重要提示

    • 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    • 未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

独立董事

王  岭

因公出差未出席公司第三届董事会第十二次会议

杨  清

独立董事

胡建民

因公出差未出席公司第三届董事会第七次会议

王  岭

    • 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    • 公司负责人马克、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人(会计主管人员)王文斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    • 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年公司实现净利润-57.34亿元。依据《公司章程》的相关规定,公司计划2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    • 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

    • 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

    • 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    • 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中,关于公司未来发展可能面临的风险。

    • 其他

适用 不适用


目录

第一节              释义              4

第二节              公司简介和主要财务指标              4

第三节              公司业务概要              8

第四节              经营情况讨论与分析              9

第五节              重要事项              28

第六节              普通股股份变动及股东情况              40

第七节              优先股相关情况              46

第八节              董事、监事、高级管理人员和员工情况              47

第九节              公司治理              53

第十节              公司债券相关情况              56

第十一节              财务报告              59

第十二节              备查文件目录              186


37 / 185

    • 释义

    • 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会

中国证券监督管理委员会

国务院国资委

国务院国有资产监督管理委员会

公司、本公司或澳门新濠博亚

澳门新濠博亚官网

报告期内

2016年度

锻件

通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件

轧制

使金属在轧辊间产生塑性变形,是冶金厂最主要的金属塑性加工方法

    • 公司简介和主要财务指标

      • 公司信息

公司的中文名称

澳门新濠博亚官网

公司的中文简称

澳门新濠博亚

公司的外文名称

China First Heavy Industries

公司的外文名称缩写

CFHI

公司的法定代表人

马克

      • 联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

刘长韧

吴 萍

联系地址

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

电话

0452-6810123

0452-6805591

传真

0452-6810111

0452-6810077

电子信箱

liu.changren@cfhi.com

wu.p@cfhi.com

      • 基本情况简介

公司注册地址

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

公司注册地址的邮政编码

161042

公司办公地址

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

公司办公地址的邮政编码

161042

公司网址

www.cfhi.com

电子信箱

zjlb@cfhi.com

      • 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称

上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号公司董事会办公室

      • 公司股票简况

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

澳门新濠博亚

601106

      • 其他关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)

名称

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址

北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层

签字会计师姓名

闫丙旗、李玉平

      • 近三年主要会计数据和财务指标

      • 主要会计数据

单位:元  币种:人民币

主要会计数据

2016年

2015年

本期比上年同期增减(%)

2014年

营业收入

3,204,403,231.38

5,012,176,479.48

-36.07

7,327,996,673.93

归属于上市公司股东的净利润

-5,734,018,548.77

-1,795,058,009.58

不适用

25,679,259.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-5,806,651,531.65

-1,940,167,734.41

不适用

-675,823,862.23

经营活动产生的现金流量净额

500,340,658.34

-428,867,167.14

不适用

-2,294,449,001.32

2016年

2015年

本期末比上年同期末增减(%

2014年末

归属于上市公司股东的净资产

9,204,760,651.18

14,901,560,309.42

-38.23

16,762,321,477.30

总资产

30,416,949,553.59

38,067,770,519.49

-20.1

39,985,636,730.46

      • 主要财务指标

主要财务指标

2016年

2015年

本期比上年同期增减(%)

2014年

基本每股收益(元/股)

-0.8770

-0.2746

不适用

0.0039

稀释每股收益(元/股)

-0.8770

-0.2746

不适用

0.0039

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

-0.8881

-0.2968

不适用

-0.1034

加权平均净资产收益率(%)

-47.64

-11.7107

不适用

0.1536

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

-48.24

-12.6237

不适用

-4.0414

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

      • 境内外会计准则下会计数据差异

    • 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

    • 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

    • 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

      • 2016年分季度主要财务数据

单位:元  币种:人民币

第一季度

(1-3月份)

第二季度

(4-6月份)

第三季度

(7-9月份)

第四季度

(10-12月份)

营业收入

522,207,712.04

982,042,663.56

873,592,354.72

826,560,501.06

归属于上市公司股东的净利润

-319,154,395.72

-359,320,920.46

-1,274,535,196.85

-3,781,008,035.74

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

-323,229,554.40

-359,320,920.46

-1,277,475,466.73

-3,846,625,590.06

经营活动产生的现金流量净额

-1,515,385,220.06

-197,871,783.05

132,617,688.15

2,080,979,973.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

      • 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:1  币种:CNY

非经常性损益项目

2016年金额

附注(如适用)

2015年金额

2014年金额

非流动资产处置损益

-14,875,519.84

 

2,928,367.08

420,938,864.56

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

 

 

   

   

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

96,122,880.83

 

56,248,309.87

64,869,790.09

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

 

 

   

   

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

 

 

   

   

非货币性资产交换损益

 

 

   

   

委托他人投资或管理资产的损益

11,208,490.46

理财产品投资收益

111,783,052.89

58,182,849.32

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

 

 

   

   

债务重组损益

 

 

   

   

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

 

 

   

   

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

 

 

   

   

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

 

 

   

   

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

 

 

   

   

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

 

 

   

450,732.64

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

 

 

   

   

对外委托贷款取得的损益

 

 

   

   

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

 

 

   

   

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

 

 

   

   

受托经营取得的托管费收入

 

 

   

   

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-7,268,179.48

 

1,431,912.76

285,739,731.79

其他符合非经常性损益定义的损益项目

 

 

   

   

少数股东权益影响额

911,751.97

 

-945,837.06

-3,546,043.31

所得税影响额

-13,466,441.06

 

-26,336,080.71

-125,132,802.97

合计

72,632,982.88

 

145,109,724.83

701,503,122.12

      • 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

      • 其他

适用 不适用

    • 公司业务概要

    • 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务:

公司主要业务包括:重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料的销售;矿产品销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务。

(二)经营模式:

公司采用以销定产的经营模式,产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等,产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息,与用户进行广泛的技术交流,为用户设计方案,做好项目信息的跟踪,通过竞标、议标获得订单,生产计划的安排基本以在手合同为基础。

(三)行业情况:

国内重型装备制造业下游产业存在着产能过剩和市场需求不足的问题全行业增长乏力、竞争激烈。未来一段时间,重型装备制造业激烈的市场竞争将会成为常态,虽然部分企业生产经营情况有所改善,但由于传统行业产能过剩问题仍比较突出,市场需求依然不振,工业品价格还在下跌,企业仍面临着生产经营成本高、销售不畅、资金周转压力大、融资难融资贵等问题。由于行业进入调整期,部分企业面临淘汰以至退出市场,制造技术领先的企业将胜出并保持领先优势,因此挑战与机遇共存、困难与希望同在。

    • 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

截止报告期末,公司的存货、应收账款下降幅度较大。应收账款下降主要原因是公司建立了以营销为龙头的生产经营机制,努力克服经济下行和生产经营下滑等不利影响,全年销售回款80.24亿元,明显好于同期,使得应收账款同比减少;存货下降主要原因是2016年公司进一步加大严控“两金”存量,合理控制“两金”增量,从严设定“两金”占用的控制目标,使得存货占用相应降低,另一方面为夯实资产对存货计提了减值。

其中:境外资产901.61(单位:万元  币种:人民币),占总资产的比例为0.03%。

    • 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以科技兴企为宗旨,致力于国家首台、首套重大技术装备的研发,为我国工业发展提供重大技术装备。公司承担着装备制造业高端产品的研发和持续创新的使命。企业的竞争力也因此得到强化,整体实力不断提升,在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域,取得了多项重大科技成果,为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。

目前,公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力,并建有较为完善的技术创新体系,带动了我国装备工业的快速发展,推动了相关产业的技术升级,为冶金、能源、石化、环保等行业的现代化作出了重要贡献。

    • 经营情况讨论与分析

    • 经营情况讨论与分析

2016年,公司实现营业收入32.04亿元,净利润-57.34亿元,新增订货81.18亿元,回款80.24亿元。    

1.积极推进改革,为实现脱困振兴奠定基础

一是加大内部改革力度。通过借鉴先进企业的“225”管理办法,创建公司新的管理体系,在公司范围内全面推行“企业内部模拟法人运行机制”和“研产供销运用快速联动反应机制”,逐步层层建立成本费用中心、利润中心及指标、责任、跟踪、评价、考核五个体系,积极做实研发、生产、采购、物流、资金、销售六大利润中心。目前,招标比价采购制、工序间产品买断制、最终产品买断制、质量协商制等已在公司推行,初步建立了内部市场化机制。二是深化三项制度改革。人事制度方面,在公司党委研究确定9名高管后备人选的基础上,以市场化选聘方式确定3名股份公司副总裁人选。同时,先后对各单位总经理、副总经理、总会计师等278个岗位进行内部市场化选聘,淘汰率达40%。劳动用工方面,重新开展职工编制核定工作,总部职能部门人员通过市场化选聘由193人减至129人,减少比例达33%;妥善平稳分流安置职工2336人,在岗职工由11203人减至8626人,下降比例达20.9%,平均年龄由41岁减至38岁,管理人员由14.5%减至6.5%,辅助生产工人由19.2%减至7.9%。薪酬分配方面,按照薪酬分配坚持向营销、高科技研发、苦险脏累差、高级管理四类人员倾斜的原则,积极做好薪酬分配政策的调整工作。层层签订经济责任书,建立了横向到边、纵向到底的责任网。三是优化机构设置。成立了军工事业部,整合了大连核电石化公司、大连工程技术公司、营销部(销售总公司),将采购、质检、维修、动能供应等生产服务职能剥离,成立了物资采购中心、质量检验中心、设备能源管控中心、信息中心、社会服务中心,初步实现了资源集中和利用最大化。按照扁平化原则,将公司19个管理部门压缩至13个,撤销业务科室69个,各子公司、事业部整合职能部门、取消生产工段、撤销各制造厂行政办及生产管控中心共计109个。另外,聘请外部咨询公司对公司机构设置、岗位层级、人员编制、职能范围等进行梳理,建立集分权手册,实现分层管理,构建责权利相匹配的管控模式。

2.坚持营销拉动,为实现脱困振兴创造条件

一是确立了以营销为龙头的生产经营机制。实行早间运营调度会制度,形成快速联动反应机制;调整营销机构设置,在北京、上海、天津、大连设立分公司;将营销人员的收入与业绩紧密挂钩,制定了《2016年度销售回款奖励办法》《2016年度营销薪酬考核与管理办法》。二是不断加强对外合作。先后与近50家中央企业进行了各层级的沟通联系,由公司主要负责同志带队先后赴20余家央企总部拜访,并分别向黑龙江、天津、大连等地方党委、政府主要领导就寻求支持帮助进行沟通汇报,取得积极成效。三是努力开拓市场。深入市场调研,通过“大干100天”“决战四季度确保双80”等专项攻关,全年实现新增订货81.18亿元,同比增长51.52%,回款80.24亿元,同比增长35.59%。

3.强化生产管控,为实现脱困振兴提升内功

一是严格落实项目作业指导书责任制。认真编制项目作业指导书,重点明确节点周期、责任单位、责任人员、风险预警,并保证三个层级作业指导书的一致性,提升了项目管理整体水平。二是按合同交货期组织生产。每月召开生产运行分析会,研究分析公司生产运行情况,制定切实有效的解决措施;成立了生产运行推进组,建立起快速反应机制,及时协调解决各环节出现的问题,做到“小事不过班,大事不过天”。三是进一步完善生产管理考核办法。重点围绕合同履约和产出进行考核,以一级项目作业指导书及主合同交货期为依据对合同履约进行考核,以相关二级单位责任书所确定产值为依据对产出进行考核,合同履约率逐步提升。四是夯实安全生产工作基础。强化风险点防控,重点抓好隐患排查,开展现场达标评比活动,对危险源进行分级识别和分级管控,初步实现了安全生产分级负责制,全年无重大安全生产责任事故、重大火灾事故、重大交通事故和重大环境污染事件,主要污染物排放量均未超标。

4.加强质量管理,为实现脱困振兴提供保障

一是完善质量体系建设。修订了公司《质量管理手册》及52个管理程序文件,开展了质量管理体系内部审核和专项内审工作,并进行认真整改。二是加大质量监管力度。深入推进两级质量监督和专项质量监督工作,并开展产品专项监制,有效降低了质量损失。三是严格质量考核。制定公司2016年《质量管理考核办法》并严格执行,每月对子公司、事业部进行质量目标、质量损失和工作质量考核,针对质量目标完成情况进行处罚。四是积极做好取证换证工作。完成了民用核安全机械设备制造资格证的换证工作,变更了民用核安全设备制造许可证制造范围,增加了支承类锻件材料类别和不锈钢材料,通过了ASME NPT换证联检工作。五是提升质量意识。召开了公司2016年度质量工作会议,开展了“质量就是生命”主题实践活动。大型锻件的废品率下降6个百分点,加工合格率由97.94%提升至99.67%。

5.大力推进科技创新,为实现脱困振兴积蓄动力

技术规划方面,进一步完善了公司技术创新体系和公司“十三五”科技发展规划;组建大连工程技术公司,围绕技术集成、设备成套、工程总包、为用户提供全面系统解决方案开展现代服务业;在核电石化公司成立焊接技术中心,不断加强研发与技术转化能力;将能材所与天津研发中心合并,提高技术资源利用效率。科研新产品开发方面,700℃镍基合金转子等新材料研制进展顺利;机械压力机39项结构优化及控制技术提升成果在江淮、江铃、猎豹生产线得到应用;反应堆压力容器新型顶盖锻件制造工艺取得成功并已通过课题专家鉴定;主管道通过业主评定并具备供货能力;“三代核电反应堆压力容器及核岛主设备大型锻件制造标准体系研究”等2项核电重大专项课题通过验收。全年获省部级科技进步一等奖2项、三等奖1项。

6.强化资产财务管理,为实现脱困振兴做好支撑

全面预算管理方面,成立了公司预算编制工作领导小组,坚持“三上三下”原则,落实“六个面向”,做到“三个扎根”,在公司、二级单位、制造厂、班组四个层级,扎实推进预算编制工作。积极学预算、做预算、执行预算,全面创新了预算管理办法,逐步改进预算编制过程中存在的突出问题,提高预算编制工作质量。资产管理方面,组织专人强化货款催收,大力开展库存专项清查工作,并且按存货占用类别逐步设定合理的占用标准,防止新的低效、无效存货的产生。大力开展降本增效工作,成本明显降低。

7.抓好各项管理,为实现脱困振兴夯实基础

一是制定脱困攻坚行动方案。编制并下发了公司《2016年下半年脱困攻坚行动方案》手册,并按时间节点进行推进、检查、考核。二是强化了内部控制体系建设。开展企业全面风险管理和内部控制自评审工作,提升了公司抵御风险能力。三是强化审计内部监督作用。认真开展经济责任审计、年度审计、工程和合同管理审计工作。四是加强央企法制建设,进一步完善公司制度流程。五是创新绩效考核体系。以“千斤重担人人挑、人人肩上扛指标”为总体考核指导思想,层层签订责任书,确保了考核压力层层分解落实。同时,加强全员业绩考核管理,突出经济效益指标,发挥了考核的引导和激励作用。六是强化设备和能源管控。七是扎实开展法律事务工作,切实维护公司合法权益。深化法律风险防范工作,进一步完善了法律风险防范机制。

8.加强党的建设,为实现脱困振兴凝聚合力

一是学习贯彻上级精神。认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,落实全国国有企业党的建设工作会议要求,主动与党建先进企业进行对标;调整组织机构,配齐配强党建工作力量;补充完善党建有关制度办法,健全企业党建工作责任体系。二是积极开展“两学一做”学习教育活动。在扎实推进“六个规定动作”基础上,推动“两学一做”学习教育与打赢公司脱困攻坚战相结合,开展了“两学一做+N,立足岗位做贡献”等主题实践活动。三是严格落实两个责任。深入贯彻党风廉洁建设监督责任。四是强化思想宣传工作。开展了“保订货、保生产、保回款”工作主题宣传活动和“改进作风、加强管理”等3次大讨论,以问题为导向,对照先进企业,查找差距上千条。五是加强企业文化建设,做好对外宣传工作。组织开展了“百万一重杯”劳动竞赛和“技术业务提升”活动,以及“践行社会主义核心价值观、争做向上向善好青年”等主题活动。

    • 报告期内主要经营情况

2016年,在公司党委、董事会的正确领导下,公司经层全面贯彻落实董事会的各项决策部署和工作要求,积极带领全体干部员工主动适应经济发展新常态、努力克服经济下行压力和生产经营下滑等不利影响,订货、回款、成本等指标持续向好,公司发展内生动力不断增强,在深化企业改革、创新管理模式、开展全面预算、加强党的建设等方面取得了较为显著的成效。2016年,公司实现营业收入32.04亿元,新增订货81.18亿元,回款80.24亿元实现归属于上市公司股东的净利润-57.34亿元。

    • 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元  币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例(%)

营业收入

3,204,403,231.38

5,012,176,479.48

-36.07

营业成本

3,964,267,858.56

4,873,993,514.89

-18.66

销售费用

302,480,538.24

114,078,438.21

165.15

管理费用

840,553,824.65

807,509,407.63

4.09

财务费用

686,989,581.03

691,542,468.93

-0.66

经营活动产生的现金流量净额

500,340,658.34

-428,867,167.14

不适用

投资活动产生的现金流量净额

1,223,327,630.82

2,082,168,355.85

-41.25

筹资活动产生的现金流量净额

-1,982,923,949.09

-1,901,265,222.82

不适用

研发支出

291,522,660.02

278,245,807.84

4.77

    • 收入和成本分析

适用 不适用

    • 主营业务行业、分产品、分地区情况

单位:元  币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

机械制造

3,130,788,301.28

3,947,316,916.04

-26.08

-34.8

-18.9

减少24.72个百分点

设计业务

17,441,037.80

10,038,252.97

42.44

7,010.58

18,822.11

减少35.93个百分点

运输业务

11,263,730.29

6,912,689.55

38.63

4.06

0.70

增加2.05个百分点

贸易业务

44,910,162.01

 

100.00

-77.45

 

 

合计

3,204,403,231.38

3,964,267,858.56

-23.71

-36.07

-18.66

减少26.47个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%

冶金成套设备

929,460,024.49

1,484,393,975.12

-59.70

-43.07

-16.73

减少50.52个百分点

核能设备

303,945,678.23

278,857,473.31

8.25

-52.77

-50.44

减少4.32个百分点

重型压力容器

294,273,306.47

343,544,315.82

-16.74

-41.99

-25.88

减少25.38个百分点

大型铸锻件

790,395,414.01

988,001,323.56

-25.00

-10.62

-0.03

减少13.24个百分点

锻压设备

256,360,094.12

345,911,125.70

-34.93

74.10

116.92

减少26.63个百分点

矿山设备

11,236,952.01

14,951,319.50

-33.05

-82.53

-71.31

减少52.04个百分点

贸易业务

44,910,162.01

 

100.00

-77.45

 

 

其他

573,821,600.04

508,608,325.55

11.36

-38.53

-41.22

增加4.06个百分点

合计

3,204,403,231.38

3,964,267,858.56

-23.71

-36.07

-18.66

减少26.47个百分点

主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%

3,158,618,196.68

3,920,064,899.44

-24.11

-36.68

-18.62

减少27.55个百分点

45,785,034.70

44,202,959.12

3.46

94.40

-22.73

增加146.35个百分点

合计

3,204,403,231.38

3,964,267,858.56

-23.71

-36.07

-18.66

减少26.47个百分点

主营业务分行业分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

机械制造:受制造业市场持续低迷的影响,公司制造业收入出现下滑趋势。

设计和运输业务:公司承接的设计与运输业务,均与制造业密切相关,制造业的低迷,影响该类业务出现下滑。

贸易业务:为降低经营风险,公司2016年降低贸易业务比例,影响该类业务出现下滑。

分产品说明:

近年来重型机械行业增速放缓,受钢铁等行业产能过剩等因素影响,下游行业需求持续低迷,加之重型机械产能扩张加剧,重型机械行业仍面临自身及下游行业产能双重过剩局面。2016年行业趋势依旧没有明显好转,受价格、产量等影响,公司出产主要产品收入及毛利额均出现下降趋势。公司细分板块中,冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件是公司主要产品,各类产品情况如下:

冶金成套设备:公司是钢铁公司全流程设备供应商,是国内最大的冶金成套设备制造商,产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等,具备钢铁公司工程总承包能力和业绩。受钢铁行业产能过剩影响,冶金类产品需求下降,市场竞争异常激烈。虽然公司取得了国内市场上绝大多数合同,但整个市场的持续低迷,使得该类产品利润空间受到挤压,毛利率呈下降趋势。

核能设备:公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一,制造优势相对明显。公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。目前我国大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。受产品结构变化与出产节点的影响,该类产品收入总额较上年有所减少,使得固定性费用难以摊薄,毛利率呈现下降趋势,但仍保持较强的盈利能力。

重型压力容器:公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业,目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为本公司生产。受石油化工企业产能基本饱和以及石油炼化项目逐渐减少的影响,公司盈利能力较强的锻焊厚壁结构加氢反应器比重下降,导致此类设备收入总额及毛利额都呈现下降趋势,但依然是公司毛利额的主要来源。

大型铸锻件:公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一,拥有业内领先的生产装备和制造工艺,大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。受下游行业产能过剩的影响,市场竞争异常激烈,订货量有所减少、订货价格出现下滑,使其收入及其盈利能力较同期均出现不同程度的下降。

贸易业务:为降低经营风险,公司2016年降低贸易业务比例,影响该类业务出现下滑。

    其他:公司其他业务收入包括总包产品土建部分、机床产品、设计费、运输费、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。受市场需求量下降的影响,产品收入总额较上年出现下降。

    • 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品

生产量

销售量

库存量

生产量比上年增减(%)

销售量比上年增减(%)

库存量比上年增减(%)

机械制造

112,745

96,262

18,864

0.5

-26.39

-7.24

    • 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

情况

说明

机械制造

直接材料

2,576,413,751.1

65.27

3,221,420,747.09

66.19

-19.02

 

机械制造

直接人工

308,680,182.83

7.82

339,507,811.54

6.98

-7.94

 

机械制造

燃料动力

452,362,518.58

11.46

571,642,359.25

11.75

-19.88

 

机械制造

制造费用

609,860,463.53

15.45

734,505,115.39

15.08

-15.93

 

 

3,947,316,916.04

100.00

4,867,076,033.27

100.00

-17.88

 

设计业务

 

10,038,252.97

100.00

53,050.40

100.00

18,822.11

 

运输业务

 

6,912,689.55

100.00

6,864,431.22

100.00

0.70

 

合计

 

3,964,267,858.56

 

4,873,993,514.89

 

-17.65

 

    • 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额126,052.43万元,占年度销售总额39.34%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额26,774.97万元,占年度采购总额15.97%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

    • 费用

适用 不适用

项  目

2016年

2015年

增减额

同比±幅(%)

销售费用

302,480,538.24

114,078,438.21

188,402,100.03

165.15

管理费用

840,553,824.65

807,509,407.63

33,044,417.02

4.09

财务费用

686,989,581.03

691,542,468.93

-4,552,887.90

-0.66

所得税费用

242,911,267.39

2,338,577.84

240,572,689.55

10,287.14

费用项目同比变动比例30%以上的,变化原因:

2016年本公司销售费用为3.02亿元,较同期增加1.88亿元,主要原因是:一是根据公司历年发生质量损失的情况,按照营业收入比例合理预计质量保证损失。二是确立以营销为龙头的生产经营机制,加大营销力度,使得相应的差旅费、代理费等同比增加;2016年本公司所得税费用为2.43亿元,较同期增加2.41亿元,主要原因:公司预计未来期间,无足够的应纳税所得额抵减因暂时性差异确认的递延所得税资产,本期将预计可确认金额与账面已确认金额的差额予以转回,导致本期递延所得税费用增加2.2亿元。

    • 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入

291,522,660.02

本期资本化研发投入

0

研发投入合计

291,522,660.02

研发投入总额占营业收入比例(%)

9.10

公司研发人员的数量

2,198

研发人员数量占公司总人数的比例(%)

19.9

研发投入资本化的比重(%)

0

情况说明

适用 不适用

    • 现金流

适用 不适用

项    目

2016年

2015年

增减额

经营活动产生的现金流量净额

500,340,658.34

-428,867,167.14

929,207,825.48

投资活动产生的现金流量净额

1,223,327,630.82

2,082,168,355.85

-858,840,725.03

筹资活动产生的现金流量净额

-1,982,923,949.09

-1,901,265,222.82

-81,658,726.27

现金及现金等价物净增加额

-246,486,110.12

-221,029,136.29

-25,456,973.83

2016年公司经营活动产生的现金流量净流入5亿元,同比增加9.29亿元,主要原因一是公司采取了各种措施催收欠款,销售回款占收入的比重加大,销售回款总额较同期大幅上升;二是公司加大降本增效力度,利用库存余量,减少了采购量,资金支出有所下降;三是在订单总量及材料价格下降的情况下,公司利用现有产能,减少了外委加工支出,同时所需材料采购支出相应下降。

   2016年公司投资活动产生的现金流量净流入12.23亿元,同比减少8.59亿元,主要原因一是2014年末公司为增加存量资金收益,暂时将闲置资金办理了定期存款性质的理财业务,去年到期收回;二是年末根据资金使用安排计划,对暂时闲置的资金办理了定期存款性质的理财业务,本年业务量较同期减少。

   2016年公司筹资活动产生的现金流量净流出19.83亿元,同比减少0.82亿元。

    • 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

    • 资产、负债情况分析

适用 不适用

    • 资产负债

单位:元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%)

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%)

本期期末金额较上期期末变动比例(%)

情况说明

资产总计

30,416,949,553.59

100

38,067,770,519.49

100

-20.10

 

流动资产合计

20,102,197,403.57

66.09

27,388,134,761.45

71.95

-26.60

 

其中:货币资金

2,910,099,151.35

9.57

3,081,767,443.94

8.1

-5.57

 

应收票据

2,553,312,966.35

8.39

1,240,109,253.84

3.26

105.89

 

应收账款

10,062,213,151.90

33.08

13,019,417,871.99

34.2

-22.71

 

存货

3,440,138,232.69

11.31

6,512,855,942.75

17.11

-47.18

 

预付账款

635,922,157.10

2.09

1,270,615,112.17

3.34

-49.95

 

一年内到期的非流动资产

208,288,916.27

0.68

264,483,648.41

0.69

-21.25

 

其他流动资产

138,225,331.20

0.45

1,852,488,316.71

4.87

-92.54

 

非流动资产合计

10,314,752,150.02

33.91

10,679,635,758.04

28.05

-3.42

 

其中:长期应收款

   

   

186,937,494.47

0.49

-100.00

 

长期股权投资

72,858,964.19

0.24

48,098,307.27

0.13

51.48

 

固定资产

6,391,038,201.77

21.01

6,655,208,696.24

17.48

-3.97

 

在建工程

1,831,316,849.44

6.02

1,691,477,647.33

4.44

8.27

 

无形资产

1,424,995,064.16

4.68

1,282,614,122.64

3.37

11.10

 

开发支出

39,137,722.33

0.13

67,008,288.72

0.18

-41.59

 

长期待摊费用

4,600,000.00

0.02

10,679,008.09

0.03

-56.92

 

其他非流动资产

406,361,014.23

1.34

369,336,809.71

0.97

10.02

 

负债合计

21,127,415,401.49

69.46

22,982,903,969.67

60.37%

-8.07

 

流动负债合计

18,982,636,112.31

62.41

16,953,352,435.01

44.53

11.97

 

其中:短期借款

7,140,397,200.00

23.48

5,862,948,308.24

15.4

21.79

 

应付票据

327,191,750.48

1.08

1,325,751,946.67

3.48

-75.32

 

应付账款

3,366,628,567.41

11.07

3,635,622,838.08

9.55

-7.40

 

预收款项

1,170,069,622.52

3.85

880,294,044.31

2.31

32.92

 

应付职工薪酬

298,829,779.05

0.98

260,029,345.15

0.68

14.92

 

其他应付款

1,462,254,766.89

4.81

930,670,105.23

2.44

57.12

 

应交税费

92,997,144.62

0.31

143,080,983.59

0.38

-35.00

 

应付利息

58,606,812.13

0.19

55,618,360.42

0.15

5.37

 

一年内到期的非流动负债

5,064,416,098.75

16.65

3,858,064,373.25

10.13

31.27

 

非流动负债合计

2,144,779,289.18

7.05

6,029,551,534.66

15.84

-64.43

 

其中:长期借款

1,255,000,000.00

4.13

2,525,000,000.00

6.63

-50.30

 

应付债券

199,843,627.70

0.66

2,695,831,058.22

7.08

-92.59

 

所有者权益合计

9,289,534,152.10

30.54

15,084,866,549.82

39.63

-38.42

 

其中:未分配利润

-5,963,804,492.16

-19.61

-229,785,943.39

-0.6

2,495.37

 

其他综合收益

73,262,910.92

0.24

51,214,087.61

0.13

43.05

 

少数股东权益

84,773,500.92

0.28

183,306,240.40

0.48

-53.36

 

其他说明

公司主要资产负债项目大幅变动原因:

应收账款:2016年末应收账款净额100.62亿元,同比减少22.71%。主要原因一是公司建立了以营销为龙头的生产经营机制, 努力克服经济下行压力和生产经营下滑等不利影响,全年销售回款80.24亿元,好于同期。二是由于账龄增加当年补提坏账准备,两者综合使得应收账款同比减少。

预付账款:2016年末预付账款6.36亿元,同比减少49.95%。主要原因一是公司合同总量减少,相应的原材料等采购额减少;二是公司为实现降本增效,充分利用库存材料,减少采购支出。

存货:2016年末存货净值34.4亿元,同比减少47.18%。主要原因一是2016年公司进一步加大严控“两金”力度,加快存货变现,积极清理“两金”存量,合理控制“两金”增量,从严设定“两金”占用的控制目标,使得存货占用大幅下降; 二是公司本年进行全面减值测试,按照会计准则规定计提了减值准备。

其他流动资产:2016年末其他流动资产余额为1.38亿元,同比减少92.54%。主要原因是公司统筹货币资金余额情况,将暂时闲置的资金办理定期存款理财业务,2016年办理的理财业务较同期下降。

长期应收款:2016年末长期应收款余额为0亿元,同比减少100%。主要原因是转到一年内到期的非流动资产。

长期股权投资:2016年末长期股权投资余额为0.73亿元,同比增加51.48%。主要原因一是按照权益法对大连工程建设公司长期股权投资调整。二是对常州华冶持股比例降到34%,不再纳入合并范围,改按权益法核算,增加长期股权投资0.29亿元。

预收账款:2016年末预收账款余额11.7亿元,同比增加32.92%。主要原因是公司面向市场,加大经营订货和回款力度,取得成效。

应交税费:2016年末应交税费余额0.93亿元,同比减少35%。主要原因一是公司按正常纳税所属期上交了前期形成的税款;二是收入下滑导致应交增值税发生额减少。

应付债券:2016年末应付债券余额2亿元,同比减少92.59%。主要是2017年到期的公司债券转入一年内到期的非流动负债核算。

    • 截至报告期末主要资产受限情

适用 不适用

    • 其他说明

适用 不适用

    • 行业经营性信息分析

适用 不适用

总体来看,世界经济增速可能略有回升,但复苏疲软态势难有明显改观。我国经济发展进入了高速增长转向中高速增长的新常态。经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长;经济结构正从增量扩能为主转向调整存量与做优增量并存的深度调整;经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。虽然经济运行总体保持平稳,但下行压力加大。重型装备制造行业发展举步维艰、市场疲软、供大于求、竞争激烈、价格下滑,经营压力加大,部分企业利润大幅度下滑甚至出现亏损。

    • 投资状况分析

    • 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016年股权投资计划执行率与过去三年相比有一定提升,2016年我国经济发展步入新常态,在此背景下,我公司通过对各股权投资项目的技术性、经济性及对公司发展的适宜性进行了论证并形成可行性研究报告,按照公司“三重一大”等制度要求履行相应审批程序,增加了重点项目投资额,为公司下一步脱困振兴奠定坚实的基础。

    • 重大的股权投资

适用 不适用

我公司2016年完成了收购意大利EAA公司持有的澳门新濠博亚天津电气自动化有限公司25%股权项目,完成投资355万元,现已持有澳门新濠博亚天津电气自动化有限公司100%股权。

    • 重大的非股权投资

适用 不适用

2016年,我公司除股权投资外,还进行了固定资产投资,全年固定资产投资实际完成42,057.9万元,其中大型石化容器制造基地项目完成投资34,678万元,占全部实际投资的82.5%,从投资金额和投资占比角度,大型石化容器制造基地项目为本年我公司的重大投资项目。该项目建设了综合楼工程等基础设施建设,已基本完成了联合厂房主体结构施工,厂房封闭进入收尾阶段。

    • 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

无变化。

    • 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七)主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:万元

子公司全称

子公司类型

注册资本

经营范围

澳门新濠博亚齐齐哈尔中实运业有限公司

全资

1,421.00

道路普通货物运输、大型物件运输(三类、四类)(《道路运输经营许可证》有效期至2017年6月9日);大中型货车维修(一类汽车维修)(《道路运输经营许可证》有效期至2014年5月20日)、一般经营项目:自备线路铁路货物运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理(铁路、水路、航空、船务);货物装卸、储存(危险品除外)服务;物流方案设计、咨询服务;产品包装设计、制造;汽车零部件、铁路机车车辆配件销售;机械零部件加工。

澳门新濠博亚大连设计研究院有限公司

全资

46,623.59

机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发;设计、制作、代理、发布广告;技术咨询、服务、转让;机械加工;资料翻译;海水淡化设备开发、设计、制造。

澳门新濠博亚大连国际科技贸易有限公司

全资

1,200.00

法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(含货物进出口,技术进出口)。

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

全资

204,868.00

重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造;铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务;机械铸锻、焊接技术咨询;五交化商品(不含专项审批)、建筑材料的销售;从事码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

上海一重工程技术有限公司

全资

1,040.15

机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询;机电产品销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。

天津重型装备工程研究有限公司

控股

13,000.00

机电产品工程总承包;重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械加工;特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售;产品的售后安装调试服务;材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。

澳门新濠博亚天津重工有限公司

控股

158,000.00

重型机械制造;产品售后安装、调试服务、相关技术咨询;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。钢材、金属材料、矿产销售:机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

天津一重电气自动化有限公司

全资

2,000.00

电气产品的制造、销售和服务,电气工程的设计、软件开发、技术服务,技术咨询,控制产品的销售代理。

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司

全资

13,000.00

大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。

澳门新濠博亚国际有限责任公司

全资

176.72

机械产品销售、安装、售后服务。

澳门新濠博亚马鞍山重工有限公司

控股

20,000.00

重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。

澳门新濠博亚天津风能设备有限公司

全资

3,000.00

风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务;风场建设开发(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

澳门新濠博亚绍兴重型机床有限公司

控股

4,934.39

生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品;出口本企业自产的机床、木工机械(国家组织统一联合经营的出口产品除外)、电机;生产、加工;金属家具、塑料编织品(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

澳门新濠博亚苏州重工有限公司

控股

15,413.27

压力容器制造;机械设备及零部件制造、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

单位:万元

子公司全称

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

澳门新濠博亚齐齐哈尔中实运业有限公司

21,892.27

10,468.47

11,652.14

641.07

71.57

澳门新濠博亚大连设计研究院有限公司

114,497.26

79,148.54

17,317.56

-3,402.56

-3,143.19

澳门新濠博亚大连国际科技贸易有限公司

496,410.14

8,205.32

32,861.97

-16,044.40

-12,004.87

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

664,905.06

438,056.56

82,920.69

-7,216.09

974.47

上海一重工程技术有限公司

11,951.27

8,320.49

1,638.20

-93.45

-69.89

天津重型装备工程研究有限公司

74,618.38

9,061.28

6,481.50

-4,305.93

-4,786.57

澳门新濠博亚天津重工有限公司

214,089.09

121,558.10

40,547.82

-24,307.39

-24,876.94

天津一重电气自动化有限公司

14,354.40

6,974.74

4,994.03

-821.84

-2,111.89

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司

96,695.16

11,125.43

0.00

-548.24

-548.24

澳门新濠博亚国际有限责任公司

901.61

-930.34

1,038.20

-161.3

-161.16

澳门新濠博亚马鞍山重工有限公司

16,026.74

9,104.09

0

-694.29

-698.15

澳门新濠博亚天津风能设备有限公司

2,055.91

1,672.67

0.44

-220.22

-249.2

澳门新濠博亚绍兴重型机床有限公司

31,633.95

-3,128.92

484.68

-3,387

-3,706

澳门新濠博亚苏州重工有限公司

18,608.40

-9,903

1.12

-3,525.38

-3,926.89

(八)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

    • 公司关于公司未来发展的讨论与分析

          • 行业格局和趋势

适用 不适用

行业格局:我国的重型机械行业格局分散、集中度低,制造与各领域的设计分家,各产业领域(如冶金、石油、化工、船舶、矿山、水泥等)均有自己的专业设计院,分工过细,在与制造企业的结合上,技术标准通用性不强。制造企业要适应不同要求的设计单位,难以形成自身的设计工程成套总包能力,在国际和国内的市场上,更难以形成有效联盟去与国外大公司的工程总包相抗衡,从而被迫接受国外公司高价总包,并扮演为其打工的角色。

发展现状:我国的重型机械行业起步于建国初期,为新中国的工业化提供了大量的重大技术装备。重型机械行业属于“母机”制造行业,是国家工业化的脊梁,在整个国民经济中占有极为重要的地位。一方面,随着中国经济的快速增长、综合国力增强,重型机械行业呈现出快速发展的态势。另一方面,我国已成为重型机械制造大国,但并非重型机械制造强国。重机行业中占主导地位的仍然是劳动密集型产业和产品,相当数量的企业仍采用传统甚至陈旧的生产模式,竞争策略主要依赖成本优势和价格优势,技术进步、产品开发的速度较为缓慢。受世界经济形势影响,重机行业上游产业产能过剩和市场需求不足的问题也日益凸显,全行业增长乏力的迹象开始显现,行业增速出现下滑。重机行业市场疲软、供大于求、竞争激烈。虽然部分企业生产经营情况有所改善,但由于传统行业产能过剩问题仍比较突出,市场需求依然不振,工业品价格还在下跌,企业仍面临着生产经营成本高、销售不畅、资金周转压力大、融资难融资贵等问题。

总体趋势:从行业发展来看,重型机械制造业关系国计民生,关系国家安全,地位重要、责任重大、使命光荣,发展虽遇到暂时困难,但却大有可为。必须看到,国家正在推进供给侧结构性改革,积极推进国际产能和装备制造合作,有效实施“一带一路”、《中国制造2025》及振兴东北等国家战略,这些都蕴含着大量的投资需求和可为机遇。

行业发展的有利因素:一是国家产业政策支持。重型机械行业的能力和水平关乎到国家的竞争能力、外交上的话语权、工业化的进程和国家的安全,且所服务的领域(客户)大多为我国国民经济的重要部门,关乎国计民生和国家安全,都是国家产业政策重点支持的行业。国家已先后出台了一系列“十三五”产业规划,给重型装备制造业的发展带来了良好的发展前景。支持东北振兴、建设雄安新区等重大政策举措,将带来更多的政策红利。二是我国将自主创新作为转变经济增长方式的中心环节并作为一项国家战略,给产业振兴带来了机遇。当前国民经济发展、产业结构调整、产品升级换代对重型机械行业的市场需求很大,但我国重型机械行业的现有技术水平和制造能力远远满足不了对重点工程、高端产品的巨大需求。只有拥有强大的科技创新能力,才能减少对技术、装备引进的过度依赖,才能提高国际竞争力。同时,从我国经济发展的阶段性看,要加快经济增长方式的转变,缓解对资源、环境约束的矛盾,必须通过增强自主创新能力建设,促进产品优化升级,实现经济增长方式由粗放型向集约型转变,提高资源、能源的利用率。实现以生态环境为代价的增长向人与自然和谐相处的增长转变,实现可持续发展,给国内重机行业的振兴带来了机遇。

行业发展的不利因素:面临国外先进技术和装备水平的挑战,及形成工程总包能力的挑战。国内重机行业与国外重机行业相比,在技术能力上差距还较大,近年国外重机行业发展较快,其特点是产品机、电、液一体化水平很高,高端产品技术附加值高,掌握核心技术(特别是制造技术),数字型的先进信息技术广泛应用于传统产业,以软件开发和应用替代大量的实物劳作。而我国生产的多是低端产品,技术含量低,具有国际竞争力的尖端技术少,工艺和技术装备水平还相对落后。

          • 公司发展战略

适用 不适用

围绕未来三至五年发展方向,经过充分调研分析,公司提出了“133 368”的战略规划。即:追求“一个”愿景;抢占“三个”制高点;实现“三个”增长;推动“三个”转变;发展“六大”板块;采取“八项”措施。

追求“一个”愿景:做强做优做大澳门新濠博亚,使之成为世界一流高端装备研发、制造与服务的综合性企业集团。  

抢占“三个”制高点:技术制高点、市场制高点和服务制高点。

技术制高点:科技创新取得新突破,实现科技水平从跟跑、并跑向并跑、领跑的转变,形成全产业链、全价值链、全供应链创新的新格局。

市场制高点:完善营销体系和网络,建立以销售为龙头,以全面服务于用户为宗旨的生产运营机制,创一重品牌,以一为重、永争第一。

服务制高点:积极发展装备制造业所需要的各类配套服务,从而打造出完整的装备制造产业协作和服务机制,并探索建立金融服务体系。

实现“三个”增长:以人为本,改革红利职工共享。实现营业收入增长,利润增长,职工年均收入增长。

推动“三个”转变:发展方式,由粗放式发展向注重质量、效益、可持续发展方式转变。推动制造理念由生产型向生产服务型迈进;制造过程由传统方式向智能化、绿色化迈进。管理模式,由操作型管控模式向战略型管控模式转变。层层建立法人(或模拟法人)机制;完善绩效考核体系;职能管理“强管理、弱业务”,业务单元“整合优化、释放活力”。产业结构,由制造中低端产品向制造中高端产品发展。加大专项装备、核电石化装备、新材料、高端装备产品市场份额,传统工业装备产业要通过升级换代巩固市场地位。

发展“六大”板块:立足公司在行业内具备竞争优势、市场前景广阔的产品,以满足国家重大技术装备国产化为己任,优先发展壮大专项装备、核电装备、石化装备、新材料、高端装备和现代服务业等“六大”板块。

采取“八项”措施:一是深化运营体制改革,建立责权利相统一的管理机制。二是推进三项制度改革,激发全体员工创业干事的活力。三是实施人才强企战略,建立健全集聚人才的体制机制。四是坚持以市场为导向,形成大营销思想和新营销格局。五是提高资源配置效率,以成本管控助推企业提质增效。六是强化技术创新体系建设,实现智能化和绿色化制造。七是发挥区位优势,为东北振兴、京津冀发展和雄安新区建设做出贡献。八是切实加强党的建设,为公司振兴发展提供政治保障。

          • 经营计划

适用 不适用

2017年,是国家十三五规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年,也是公司实现脱困振兴极为关键的一年。我们即将站在推动企业改革发展的新起点,踏上做强做优澳门新濠博亚的新征程。可以说,2017年公司是否能够实现盈利,将直接关系到一重事业的兴衰成败,影响着全体澳门新濠博亚股东的切身利益。我们全体干部必须充分认清当前形势,进一步增强危机感和紧迫感;需要我们锐意开拓、顽强拼搏,进一步增强使命感和责任感,坚决确保2017年实现扭亏脱困,2018年实现健康发展,2019年迈向可持续发展到“十三五”末,实现做强做优的目标。

按照公司董事会的要求,今年公司的总体工作思路是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以实现脱困振兴为目标,以深化改革为动力,以全面预算为指引,坚持解放思想、转变观念、改变作风,坚持抢抓战略机遇、大力开拓市场,坚持瘦身健体提质增效,确保按期交货和产品质量,全面推进“133 368”战略规划和“23451”党建工作总体思路落实,圆满完成2017年预算目标和阶段性任务,为做强做优澳门新濠博亚,使之成为世界一流高端装备研发、制造与服务的综合性企业集团而不懈奋斗。按照上述思路,2017年公司的主要经济指标确定为:订货100亿元、回款100亿元、主营业务收入75亿元、利润总额3000万元,职工人均年收入增长7%,即“117537”年度发展目标。

1.继续深化企业改革,激活脱困振兴内生动力

一是不断完善公司法人治理结构。建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构,并明确公司党委的地位,充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作用及各级基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。同时,按照集分权手册要求,做好各层级管理权限划分确定工作,做到集权有道、分权有序、授权有章、用权有度,实现权责利统一对等。

二是全面推行新的管理创新体系。要将“225”管理体系作为一把手工程,各单位党政主要领导要高度重视,深刻领会其内涵和实质,在执行中落实到位;要进一步细化和落实“企业内部模拟法人运行机制”和“研产供销运用快速联动反应机制”,使各利润中心和成本中心自主经营、自主管理、自负盈亏;要明确指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系的责任部门和实施路径,建立长效机制,进行持续改进。

三是进一步深化三项制度改革。坚持党管干部、党管人才原则与市场化选聘相结合的有效途径,扩大选人用人视野,完善选人用人相关制度;完善公司技术、管理、技能3个职业、8个层级发展通道;薪酬分配坚持向营销人员、高科技研发人员、苦险脏累差岗位人员、高级管理人员倾斜;严格按责任书进行考核和兑现,实现市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬以及“岗位能上能下、人员能进能出、收入能增能减”的目标。

四是认真执行公司“十三五”发展战略规划。根据公司“十三五”发展规划对2017年具体工作的节点要求,制订各项措施方案、层层签订责任书。按照“五年规划三年完成”的目标,落实好项目进度和各项安排部署。

2.树立大市场观念,整合力量坚决实现全年经营订货目标

一是深入研究分析国家产业发展政策。充分利用好中央政策措施,结合公司发展“六大”板块战略,发挥市场调研作用,用三倍的调研量来保一倍的合同。制定详细的订货、回款考核目标,并将考核目标落实到销售公司、各分部及人头上。

二是充分发挥自身优势。发挥在核电装备、石化装备和专项装备领域的相对优势、比较优势,在实现快堆、高温气冷堆等新型核电装备市场突破的基础上,继续扩大核电设备的产品范围,力争在风洞弯刀锻件和海军以外的军品装备市场开发方面取得新的进展。

三是牢牢抓住钢铁行业去产能调结构的市场机遇。发挥好公司在冶金装备领域的能力,积极抢占国内外冶金装备技术改造、升级换代这一巨大市场。同时,大力支持大连工程技术公司和澳门新濠博亚物流(黑龙江)有限公司创新商业模式,积极扶持其向现代服务业领域延伸。

四是继续坚持开放合作。在与中国核建、中国节能、鞍钢集团等中央企业建立战略合作的基础上,争取与更多企业在更多领域开展合作,形成新的经济增长点。继续和央企之间保持密切合作,特别是借助“一带一路”实现抱团出海,通过国际产能合作和大项目输出等方式,与世界知名的大型钢铁企业等进行合作。

五是集中力量加强货款回收。加大到期垫资款的清收力度,将货款和尾款的回收、合同的封口结算与经营人员的薪酬挂钩,完不成限定最低回款指标的营销人员只能拿生活费。同时,要加强风险防控意识,时刻关注客户资信状况,减少坏账风险。

六是着力加强营销队伍建设。强化岗位培训,进一步增强营销人员市场意识,提升业务能力,选拔培养出一支素质高、能力强、业务精的营销队伍。同时,按照“高薪、重责、严惩”的要求,完善激励约束机制,充分调动其积极性和主动性。

 3.强化质量管理,进一步提高产品质量

 一是完善质量体系建设。推行新的质量体系审核方式,在开展常规年度质量管理体系审核的基础上,组织开展专项内审工作,实现体系建设与产品实物质量控制有机结合。

 二是提升工艺技术。强化对各层级技术人员的培训和指导,提高技术水平和解决问题的能力。结合生产实际,从人、机、料、法、环等方面查找影响质量的因素,对于具体工艺要按计划完成界定,做到成熟一个固化一个。

 三是强化质量管理。做实做细操作要领书,对工艺进行明确和细化,使操作要领书既符合质量管理手册和质保大纲要求,又能有效精准执行工艺要求。同时,加强质量风险防范工作,从设计、生产等各个系统,想方设法提高产品质量的稳定性和可靠性。

 四是加强制度执行、责任落实和过程控制等方面的考核。强化考核结果运用,对质量出现问题以及对不执行制度、不严肃工艺纪律等行为所造成的影响产品质量、影响交货期、影响公司信誉的问题,严格按照公司司法司规及相关规定对单位及责任人进行严肃问责,对出现重大质量问题的责任领导进行免职处理。

4.强化生产管控,保证产品按期交货

2017年要下大力气重点解决履约率低的问题,实现产品合同履约率100%。

一是加快完善快速联动反应机制。召开早间运营调度会、生产运行分析会,坚决做到“小事不过班,大事不过天”。要不断提高生产计划刚性,二、三级单位必须在公司计划框架内,严格按照公司的计划安排生产,采购、外协等也要按照生产计划进行组织。

二是严格落实作业指导书。在做好公司一级作业指导书的基础上,强化二、三级作业指导书的编制和落实工作,细化落实到机台和班组,确保各级作业书编制率达到100%。大力推行现场达标、岗位达标,严格执行工艺纪律,认真贯彻操作规程,严肃劳动纪律,提升工作效率,切实提高产出。

三是加强设备保障。完成军工事业部智能化工厂建设、大连核电、石化基地设备等重点项目的技术改造。对轧辊加热和喷淬设备、锻件的热处理设备、核电产品的加工淬火设备等进行改造升级。强化设备维护、使用管理,定期组织操作者进行培训,提高设备的完好率和开动率。

四是贯彻绿色发展理念,加强安全环保管理。坚持从严进行安全环保责任书考核,对在安全生产、环境保护事故中失职、渎职行为进行追责、问责。落实重点设施、重点场所、关键环节及重点人员的监督、管理,确保3级以上危险源受控在控。做好现场达标工作,清理完成完工项目环保验收工作。重视废弃物的环保化处理,消除污染隐患。全年确保无较大以上安全生产责任事故,千人负伤率不超过2.5‰,无重大火灾事故,无重大环境污染事件,主要污染物排放总量达到控制指标要求。

5.坚持创新驱动,增强企业发展后劲

技术规划方面,完成公司三年科技发展滚动规划的调整优化工作。通过对标先进,制定合理的产业规划。调整优化技术系统所属单位内部组织机构。立足公司现有资源,结合国家产业政策,提出公司科技发展指南和项目需求。科研新产品开发方面,一是建立“基本薪酬+项目研发计提+成果转让计提”的科技创新薪酬体系。二是认真研究国家科技重大专项、863、973计划等科技政策,深化与高等院校、科研院所的产学研合作。三是按计划完成“工艺、技术、效率提升实施方案”的工艺固化、新工艺开发、技术攻关课题;组织好高温气冷堆等一批新产品、新技术研究开发。四是完成“CAP1400反应堆压力容器研制”等多项国家课题的研究和验收。五是围绕公司“六大”板块进行专利布局,提升标准化管理水平,积极参与国家标准、行业标准的制修订工作。六是创新“双创”工作管理模式,营造“双创”文化氛围。

6.抓好预算落地,为完成各项指标提供保障

一是严格落实预算责任。持续推行全面预算管理,明确时间进度,落实目标责任,按照三级保二级、二级保公司,以月保季、以季保年的方式,扎实推进预算执行,保证年度计划预算的完成。

二是加强预算落实的跟踪调度。定期召开经济运行分析会,加强对预算执行过程的动态监测分析,确保各阶段预算目标的顺利执行。加强对二级单位预算执行情况的督导,加强对预算执行异常的三级单位的检查分析。

三是加强预算执行考核。建立任期考核机制,加大对主要负责人的考核力度,考核指标完成率低于70%,仅能得到年度薪酬的15%。2017年,确保完成3000万元利润,对于出现亏损的单位,坚决按照“小亏小处理、大亏大处理”原则进行严肃问责。

7.突出管理提升,夯实企业发展基础

制度流程建设方面,根据公司机构及职能调整情况编制(修订)公司级制度流程,督促子公司、事业部、职能中心结合自身业务实际建立健全相应制度流程。考核管理方面,建立起三级经营业绩考核和工资总额考核管理体系。在经营业绩考核中,确定差异化考核标准,实施分类考核。在工资总额考核中,合理设定基础指标和否定指标,实现双向激励。财务管理方面,积极争取各项优惠政策,继续研究融资方式,开展财产清查工作,优化资金集中管理方式。降本增效方面,继续开展“两金”压降工作,确保应收账款余额同比降低16%,存货余额同比降低10%。持续优化成本分类和费用定额标准,提高综合成本费用利润率。推进存货占用期考核落地。内部审计方面,坚持客观求实,加强在决策支持和价值增值方面的作用,助力公司提质增效、深化改革。风险管控方面,持续完善全面风险管理体系,逐步将风险管理工作由经验型升级到专业型,并不断向价值型提升。法律事务方面,积极采取诉讼和非诉讼手段推进货款回收工作取得新突破,金额不低于5亿元。确保重要规章制度、经济合同及重要决策法律审核率100%;处理好应诉案件,维护好公司合法权益。

8.加强党的建设,增强企业凝聚力和向心力

一是把学习贯彻十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和全国国有企业党的建设工作会议精神不断引向深入,严格按照公司“23451”党建工作总体思路,进一步推进企业党的建设,为实现公司脱困振兴提供坚强的组织保证。二是坚持把纪律和规矩挺在前面,充分运用监督执纪“四种形态”,把全面从严治党做深做细做实。三是继续解放思想、转变观念、改变作风,各级党员领导干部要严格按照习近平总书记提出的好干部标准和国有企业领导人员“二十字”标准要求自己,结合工作实际主动学政治、学经济、学管理、学财务、学法律,不断提升自身本领。四是不断加强思想政治工作,开展好形势与任务教育、改革与创新教育,大力弘扬在公司脱困振兴工作中表现突出的典型事迹和人物,着力营造凝心聚力、积极进取的良好氛围。五是完善职工代表大会、厂务公开制度,继续加大力度开展“百万一重杯”劳动竞赛等活动;继续深入开展创新创效青年岗位成才工程,举办各类技术技能竞赛等活动,发挥广大团员青年生力军作用。

          • 可能面对的风险

适用 不适用

投资风险:公司在宏观经济、市场需求和竞争分析、市场调研和项目技术经济评价论证等方面的难度增加,也为投资管理人才团队及资源储备、投资管理体系建设及投资后评价等方面带来了更大的挑战。

研发与开发风险:一是外部信息支撑不足,导致公司科研计划项目滞后或偏离市场需求,所研发产品不能为拓展市场提供有效的支撑。二是科研项目管理水平所限,部分科研项目周期过长,影响公司产品结构调整步伐。

          • 其他

适用 不适用

    • 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

    • 重要事项

    • 普通股利润分配或资本公积金转增预案

    • 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(以下简称“两个文件”)等文件精神以及监管部门的相关工作要求,经公司2012年年度股东大会审议,同意对《公司章程》中涉及利润分配的有关条款进行修订和完善。本次修订《公司章程》的总体原则是按照两个文件的要求,将原《公司章程》中的涉及利润分配的第171、172、173、174条的内容做出修改。

  修订后《公司章程》中的涉及利润分配的条款内容如下:

  第一百七十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  第一百七十二条 公司应按每一股东持有公司股份的比例分配股利。

第一百七十三条 公司的利润分配政策

1、利润分配原则  

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报,综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,并符合法律、法规的相关规定。

2利润分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

3利润分配条件及比例

(1)现金分红应同时满足的条件

当年实现的归属于公司股东可供分配的净利润为正值;

归属于公司股东累计可供分配的利润为正值。

(2)现金分红的比例

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%;公司可以进行中期现金分红。

3分配股票股利的条件及最低比例

在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,公司可以发放股票权利;每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

4、利润分配的决策程序。

1)具体分配预案由董事会结合《公司章程》的规定,根据公司盈利情况、资金需求计划拟定,独立董事发表明确意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准;

(2)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;

(3)公司当年盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百七十四条 公司利润分配政策的调整公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  第一百七十四条  公司利润分配政策的调整。

公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年公司合并口径实现净利润-17.95亿元。依据《公司章程》的相关规定,公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,以2015年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,2015年公司合并归属于上市公司普通股股东的净利润为负数,所以不进行利润分配。

    • 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元  币种:人民币

分红

年度

每10股送红股数(股)

每10股派息数(元)(含税)

每10股转增数(股)

现金分红的数额

(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)

2016年

 

0

 

0

-5,734,018,548.77

0

2015年

 

0

 

0

-1,795,058,009.58

0

2014年

 

0.0118

 

7,714,840.00

25,679,259.89

30

    • 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

    • 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

    • 承诺事项履行情况

      • 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景

承诺

类型

承诺方

承诺

内容

承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划

与股改相关的承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与重大资产重组相关的承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与首次公开发行相关的承诺

解决同业竞争

中国第一重型机械集团公司

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会,并促使其控股子公司不会:(a)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(b)在中国境内和境外,以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(c)以其他方式介入(不论直接或间接)任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与再融资相关的承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与股权激励相关的承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      • 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

    • 告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

    • 公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明

适用 不适用

    • 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

    • 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

    • 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

    • 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

中审众环会计师事务所审前就所有重大相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

    • 其他说明

适用 不适用

    • 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元  币种:人民币

原聘任

现聘任

境内会计师事务所名称

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬

110

125

境内会计师事务所审计年限

3

1

名称

报酬

内部控制审计会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

35

财务顾问

 

 

保荐人

 

 

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

    • 面临暂停上市风险的情况

    • 致暂停上市的原因

适用 不适用

    • 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

    • 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

    • 破产重整相关事项

适用 不适用

    • 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

    • 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

    • 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

    • 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

      • 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

      • 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

    • 重大关联交易

        • 与日常经营相关的关联交易

        • 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

        • 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

        • 临时公告未披露的事

适用 不适用

        • 资产或股权收购、出售发生的关联交易

    • 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

    • 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

    • 临时公告未披露的事项

适用 不适用

    • 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

        • 共同对外投资的重大关联交易

    • 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

    • 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

    • 临时公告未披露的事项

适用 不适用

        • 关联债权债务往来

    • 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

    • 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

    • 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元  币种:人民币

关联方

关联关系

向关联方提供资金

关联方向上市公司

提供资金

期初

余额

发生额

期末

余额

期初

余额

发生额

期末

余额

中国第一重型机械集团公司

控股股东

 

 

 

78,690.87

48,318.89

127,009.76

合计

 

 

 

78,690.87

48,318.89

127,009.76

关联债权债务形成原因

关联业务等

关联债权债务对公司的影响

        • 其他

适用 不适用

    • 重大合同及其履行情况

    • 托管、承包、租赁事项

    • 托管情况

适用 不适用

    • 承包情况

适用 不适用

3租赁情况

适用 不适用

单位:万元  币种:人民币

出租方名称

租赁方名称

租赁资产情况

租赁资产涉及金额

租赁起始日

租赁终止日

租赁收益

租赁收益确定依据

租赁收益对公司影响

是否关联交易

关联关系

量通租赁有限公司

澳门新濠博亚官网

机器设备

33,615.34

201511

20171231

-8,501.7

租赁合同

-8,501.7

 

中国第一重型机械集团公司

澳门新濠博亚官网

专利、专有技术

24,550.00

2014年12月20日

2023年12月20日

-2,856.00

租赁合同

-2,856.00

控股股东

中国第一重型机械集团公司

澳门新濠博亚官网

房屋

567.23

2009年7月13日

2018年7月13日

-89.76

租赁合同

-89.76

控股股东

    • 担保情况

适用 不适用

单位: 万元  币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保

起始日

担保

到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联

关系

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

控股子公司

澳门新濠博亚常州华冶轧辊有限公司

2,700

2014.11.26

2014.11.26

2019.11.25

连带责任担保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

700

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

2,700

公司及其子公司 对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

0

报告期末对子公司担保余额合计(B

0

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B

2,700

担保总额占公司净资产的比例(%)

0.3

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D

0

担保总额超过净资产50%部分的金额(E

0

上述三项担保金额合计(C+D+E

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

 

担保情况说明

由于公司对常州华冶持股比例下降至34%,不再为控股股东,所以2014年发生的子公司之间内部担保转变为外部担保。

    • 委托他人进行现金资产管理的情况

    • 委托理财情况

适用 不适用

    • 委托贷款情况

适用 不适用

    • 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

    • 其他重大合同

适用 不适用

    • 他重大事项的说明

适用 不适用

    • 积极履行社会责任的工作情况

    • 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

    • 社会责任工作情况

适用 不适用

1.公司积极开展职工关爱计划和贫困学子帮扶活动。关心职工诉求,关爱困难职工生活,发放困难职工补助金26万元、遗属救济费87万元、取暖费72万元、工伤职工困难补助3万元。对职工生活区进行维护,完成了排污设施改造、路面修复铺设工作。继续开展了手拉手、献爱心活动,全年资助20名特困家庭学生,并建立了爱心助学基金,给予困难学子以精神和物质上的支持。

2.公司积极推进人才队伍建设。全年招录大学毕业生65人,录用技能人才26人,提供666个劳务用工岗位。加强职工培训,制订具有针对性的职业生涯规划,落实相关薪酬福利政策,稳定了员工队伍,保证了公司的正常生产运营。

3.配合地方政府开展爱国卫生和地方病防治工作以及抗洪抢险工作。积极宣传爱国卫生运动的宣传,配合地方政府做好地方病的预防和防治工作,认真做好垃圾清运和处理,做好厂内环境建设。做好周边道路修补,修建停车场。对厂前绿化带进行清理,修建环绿化带塑胶步行道,为居民提供锻炼健身的优良环境。地处嫩江流域的富拉尔基区,抗洪抢险是一项重大任务。按区政府要求组织抗洪抢险队伍,购置抢险工具和物资,随时准备参加抗洪抢险。

4..计划生育工作。积极宣传计划生育政策,特别是“二胎”政策出台后,加大政策宣传工作,教育引导育龄妇女严格执行国家计划生育政策,严格执行生育假政策和独生子女政策。

5.棚户区改造工作。我公司棚户区改造按照国家省市有关文件精神,认真组织实施,积极争取国有资本金预算支持,积极与地方政府协调沟通,协助地方政府完成了拆迁、建设、回迁等工作,现已全部入户,共完成改造691户(2015年度625户,2016年度66户)。国家拨付的列入2015年棚户区改造计划对亨泰花园B区(一重建四、建五)改造的1250万元和列入2016年棚户区改造计划对华夏名苑(一重二十六街区五十六栋)改造的132万元已经全部投入。发挥了棚改资金的效益,改善了居住条件和环境,得到了棚改住户的赞誉。

6.安全环保工作。2016年公司坚决贯彻落实党中央、国务院领导关于安全生产工作重要指示批示,认真执行《安全生产法》等法律法规要求,严格按照各级政府生产安全有关文件会议精神及要求,层层落实安全责任,全年未发生较大以上安全事故,千人负伤率为0.67‰。公司深入贯彻党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重大决策部署,认真落实《国务院安委会办公室关于深入开展安全生产大检查切实加强岁末年初安全生产工作的通知》等有关工作要求,在全公司范围内持续深入开展安全生产大检查活动。制定下发2016年春、冬防火工作实施方案;重点对大学生公寓、老干部活动室、文化宫、一重宾馆、外阜子公司、事业部职工宿舍楼等人员密集型场所和生产重点防火部位进行检查;全年无一般以上火灾事故发生。积极开展职业卫生宣传周活动,贯彻《职业病防治法》,普及职业卫生知识,共印发宣传材料150余份,广播报道3次,开展培训共计700余人参加;为309名接触职业危害作业员工进行岗中体检,开展了46名接触职业危害作业员工退休前职业健康离岗体检及22名疑似职业病员工的职业健康复检;按法规要求,组织开展公司职业卫生现状评价,对高温(20点位)、粉尘(35点位)、噪音(70点位)、毒物(8点位)、照度和温度(300点位)6大类危害因素进行检测,为公司职业危害防治、采取适当的防治措施提供了科学的依据。公司污水排放口装有与环保部门联网的在线监测设备,实时接受行政主管部门监管。标煤消耗总量上升11.65%,通过节能技术改造,年节能价值达620万元。

    • 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函〔2008〕373号)文件规定,我公司及下属子公司不属于其中所列16个重污染行业企业。

    • 其他说明

适用 不适用

    • 可转换公司债券情况

    • 转债发行情况

适用 不适用

    • 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

    • 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

    • 转股价格历次调整情况

适用 不适用

    • 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

    • 转债其他情况说明

适用 不适用

    • 普通股股份变动及股东情况

    • 普通股本变动情况

      • 普通股股份变动情况表

        • 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

        • 普通股股份变动情况说明

适用 不适用

        • 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

        • 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

      • 限售股份变动情况

适用 不适用

    • 证券发行与上市情况

    • 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位:股  币种:人民币

股票及其衍生

证券的种类

发行日期

发行价格(或利率)

发行数量

上市日期

获准上市交易数量

交易终止日期

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

公司债券

2012年9月3日

5.10

25

2012年10月18日

25

2017年9月3日

 

 

 

 

 

 

 

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

    • 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

    • 现存的内部职工股情况

适用 不适用

    • 股东和实际控制人情况

      • 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)

447,904

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

444,740

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

      • 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内增减

期末持股数量

比例

(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东

性质

股份

状态

数量

中国第一重型机械集团

0

4,060,708,961

62.11

0

质押

756,144,042

国有法人

中国证券金融股份有限公司

0

88,493,032

1.35

0

未知

 

未知

中国华融资产管理股份有限公司

0

61,153,849

0.94

0

未知

 

未知

中央汇金资产管理有限责任公司

0

40,825,500

0.62

0

未知

 

未知

程道兴

 

15,698,400

0.24

0

未知

 

未知

兴业国际信托有限公司-兴业信托·大观12号结构化证券投资集合资金信托计划

 

11,622,400

0.18

0

未知

 

未知

喻杰

 

10,593,457

0.16

0

未知

 

未知

兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金

 

10,517,800

0.16

0

未知

 

未知

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

0

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

0

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

0

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

0

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划

0

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

0

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

中国第一重型机械集团

4,060,708,961

人民币普通股

4,060,708,961

中国证券金融股份有限公司

88,493,032

人民币普通股

88,493,032

中国华融资产管理股份有限公司

61,153,849

人民币普通股

61,153,849

中央汇金资产管理有限责任公司

40,825,500

人民币普通股

40,825,500

程道兴

15,698,400

人民币普通股

15,698,400

兴业国际信托有限公司-兴业信托?大观12号结构化证券投资集合资金信托计划

11,622,400

人民币普通股

11,622,400

喻杰

10,593,457

人民币普通股

10,593,457

兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金

10,517,800

人民币普通股

10,517,800

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东中国第一重型机械集团公司与其余十三名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

 

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

      • 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

    • 控股股东及实际控制人情况

    • 控股股东情况

    • 法人

适用 不适用

名称

中国第一重型机械集团公司

单位负责人或法定代表人

刘明忠

成立日期

1993-07-28

主要经营业务

重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务;冶金工程设计;耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品,承包境外机械行业工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

交通银行股份有限公司(601328)持有355.4346万股;

中航资本控股股份有限公司(600705)持有181.746万股;

泰尔重工股份有限公司(002347)持有24.56万股。

其他情况说明

 

    • 自然人

适用 不适用

    • 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

    • 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

    • 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

    • 实际控制人情况

    • 法人

适用 不适用

名称

国务院国有资产监督管理委员会

单位负责人或法定代表人

 

成立日期

 

主要经营业务

 

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

 

其他情况说明

 

    • 自然人

适用 不适用

    • 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

    • 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

    • 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

    • 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

    • 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

    • 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

    • 股份限制减持情况说明

□适用不适用

    • 优先股相关情况

适用 不适用

    • 董事、监事、高级管理人员和员工情况

    • 持股变动情况及报酬情况

        • 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位:股

姓名

职务(注)

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

年度内股份增减变动量

增减变动原因

报告期内从公司获得税前报酬总额(万元)

是否在公司关联方获取报酬

刘明忠

董事长

57

2016-05-09

2018-04-09

0

0

0

 

0

马克

董事总裁

59

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

35.397

王岭

独立董事

66

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

10.1

杨清

独立董事

65

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

9.35

胡建民

独立董事

62

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

8.80

王秋明

独立董事

64

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

9.30

翁亦然

独立董事

62

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

9.9

潘朝明

职工董事

58

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

25

李子凌

监事会主席

60

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

35.397

许崇勇

职工监事

52

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

50

葛树义

股东监事

50

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

25

王安春

股东监事

45

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

25

张振戎

高级副总裁

52

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

34.2171

孙敏

常务副总裁

54

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

34.2171

朱青山

财务总监

54

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

34.2383

刘长韧

副总裁

56

2016-09-26

2018-04-09

0

0

0

 

34.2383

刘长韧

董事会秘书

56

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

0

于兆卿

副总裁

54

2015-04-10

2018-04-09

0

0

0

 

31.5720

隋炳利

副总裁

53

2016-09-26

2018-04-09

0

0

0

 

35

祁文革

副总裁

51

2016-09-26

2018-04-09

0

0

0

 

35

蒋金水

副总裁

54

2016-09-26

2018-04-09

0

0

0

 

32

赵立新

副董事长

62

2015-04-10

2016-06-30

0

0

0

 

33.15

蒋金水

职工监事

54

2015-04-10

2016-09-26

0

0

0

 

0

王宝忠

副总裁

60

2015-04-10

2016-01-31

0

0

0

 

24.0378

合计

/

/

/

/

/

/

/

/

/

570.9146

/

姓名

主要工作经历

刘明忠

现任澳门新濠博亚官网董事长、党委书记,中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记,新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记;曾任新兴铸管股份有限公司董事长。

马克

现任澳门新濠博亚官网董事、总裁,澳门新濠博亚官网党委常委,中国第一重型机械集团公司党委常委;曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

王岭

现任澳门新濠博亚官网独立董事,中国港中旅集团公司外部董事;曾任武汉钢铁(集团)公司副总经理、党委常委,武汉钢铁股份有限公司总经理。

杨清

现任澳门新濠博亚官网独立董事,曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理。

胡建民

现任澳门新濠博亚官网独立董事,曾任中国华能集团公司党组成员、总工程师、副总经理。

王秋明

现任澳门新濠博亚官网独立董事,曾任中国铁路工程总公司党委副书记、纪委书记,中国中铁股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

翁亦然

现任澳门新濠博亚官网独立董事,曾任中航工业集团公司总审计师、党组纪检组副组长。

潘朝明

现任澳门新濠博亚官网职工董事、工会主席、党支部书记。曾任澳门新濠博亚官网重型装备事业部党委书记、副总裁、机关党总支书记、党群工作部部长、行政事务部部长。

李子凌

现任澳门新濠博亚官网监事会主席。曾任中国第一重型机械集团公司党委副书记。

许崇勇

现任澳门新濠博亚官网职工监事、核电石化事业部总经理;曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、物资采购部部长。

葛树义

现任澳门新濠博亚官网股东代表监事,重型装备事业部党委书记、副总经理;曾任澳门新濠博亚天津重工有限公司总裁、党总支书记。

王安春

现任澳门新濠博亚官网股东代表监事,总法律顾问、法律事务部总经理。

张振戎

现任澳门新濠博亚官网高级副总裁,澳门新濠博亚官网党委常委,中国第一重型机械集团公司党委常委;曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

孙敏

现任澳门新濠博亚官网常务副总裁;澳门新濠博亚官网党委常委,中国第一重型机械集团公司党委常委;曾任中国第一重型机械集团公司副总工程师、市场营销部部长、党支部书记。

朱青山

现任澳门新濠博亚官网财务总监;曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长、党支部书记、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。

刘长韧

现任澳门新濠博亚官网副总裁、董事会秘书,董事会办公室(党委办公室、证券事务部、改革办公室)总经理;曾任中国第一重型机械集团公司总经理助理、总经理办公室主任,党总支书记。

于兆卿

现任澳门新濠博亚官网副总裁;曾任中国第一重型机械集团公司技术中心副主任、技术中心办公室主任、党支部书记,澳门新濠博亚官网总裁助理、生产计划部部长。

隋炳利

现任澳门新濠博亚官网副总裁;曾任天津重型装备工程研究有限公司总裁,中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁,舰炮研究所所长。

祁文革

现任澳门新濠博亚官网副总裁;曾任澳门新濠博亚官网总裁助理,重型装备事业部总裁。

蒋金水

现任澳门新濠博亚官网副总裁;曾任澳门新濠博亚官网职工监事,中国第一重型机械集团公司技术中心副主任,技术中心办公室主任,中国第一重型机械集团公司重型装备事业部总裁。

其它情况说明

适用 不适用

        • 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用不适用

    • 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

    • 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

刘明忠

中国第一重型机械集团公司

董事长、党委书记

2016-05-09

   

赵立新

中国第一重型机械集团公司

党委书记

2001-07-12

2016-05-09

赵立新

中国第一重型机械集团公司

副总经理

2001-10-08

2016-05-09

马克

中国第一重型机械集团公司

党委常委

2006-09-09

   

李子凌

中国第一重型机械集团公司

党委副书记

1998-05-04

2016-12-01

张振戎

中国第一重型机械集团公司

党委常委

2002-08-30

   

孙敏

中国第一重型机械集团公司

党委常委

2011-10-15

   

在股东单位任职情况的说明

 

    • 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

刘明忠

新兴际华集团有限公司

董事长

2011-06-15

   

刘明忠

新兴际华集团有限公司

党委副书记

2016-05-15

   

王  岭

中国港中旅集团公司

外部董事

2012-10-01

   

王安春

泰尔重工股份有限公司

监事

2013-09-27

   

王安春

齐齐哈尔一重房地产开发有限公司

监事会主席

2004-03-05

   

在其他单位任职情况的说明

 

    • 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核,经董事会审议通过后,报经股东大会审议决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。并根据考核结果确定和支付董事会聘任的高级管理人员薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

1.副董事长赵立新,监事会主席李子凌,董事、总裁马克,高级副总裁张振戎,副总裁孙敏、王宝忠、于兆卿,副总裁、董事会秘书刘长韧,财务总监朱青山,2016年实际领取的含税薪酬包括两项:(1)2016年度基本年薪;(2)2015年度绩效年薪。2.副总裁隋炳利、祁文革、蒋金水,职工董事潘朝明,职工监事许崇勇,股东监事葛树义、王安春,2016年实际领取的含税薪酬包括两项:(1)2016年度基本年薪;(2)2016年度绩效年薪。3.独立董事王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然,2016年实际领取的含税薪酬包括两项:(12016年年度薪酬;(2)会议津贴。4.董事长刘明忠2016年度未在公司领取薪酬。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

依据公司2016年度董事、监事以及高级管理人员相关业绩考核方案,本年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额共计570.9146万元(税前)。

    • 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名

担任的职务

变动情形

变动原因

刘明忠

董事长

选举

当选公司董事长

刘长韧

副总裁

聘任

聘任为公司副总裁

隋炳利

副总裁

聘任

聘任为公司副总裁

祁文革

副总裁

聘任

聘任为公司副总裁

蒋金水

副总裁

聘任

聘任为公司副总裁

赵立新

副董事长

离任

退休

王宝忠

副总裁

离任

退休

蒋金水

职工监事

离任

改任其他职务

    • 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

    • 母公司和主要子公司的员工情况

    • 员工情况

母公司在职员工的数量

7,851

主要子公司在职员工的数量

3,182

在职员工的数量合计

11,033

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数

9,261

专业构成

专业构成类别

专业构成人数

生产人员

7,059

销售人员

230

技术人员

1,755

财务人员

140

行政人员

1,849

 

 

 

 

合计

11,033

教育程度

教育程度类别

数量(人)

博士

42

硕士

675

本科

1,961

大专

1,947

大专以下

6,408

合计

11,033

    • 酬政策

适用 不适用

2016年公司继续深化收入分配制度改革,建立健全激励约束机制,薪酬分配坚持向营销、高科技研发、苦险脏累差、高级管理四类人员倾斜,制定薪酬与经营业绩、工作业绩相挂钩的绩效薪酬考核体系,发挥薪酬分配的导向和激励作用。

建立了以目标管理为基础的薪酬考核体系。结合2016年公司生产、经营实际情况,对考核办法进行修订,使得各项考核指标更加科学、合理。按月对各考核单位经营资本收益率、销售收现率和流动资产周转率三项指标的完成情况进行考核,充分发挥了薪酬分配制度的调节和激励作用。这种公开、公正、公平的收入分配体系能够使薪酬收入形成差距,体现了按劳分配的总体原则,达到了效率优先、兼顾公平的分配效果。

    • 培训计划

适用 不适用

按照公司2016年度培训计划,紧密结合经营生产工作实际,不断加强对培训组织实施的指导和检查力度。全年共举办经营管理人员、专业技术人员、技能人员和政工人员等各类培训班624期,培训员工28500余人次。指导各子公司、事业部管理学院完善课程体系,加强培训师资建设,充分发挥出管理学院组织、协调的重要作用。

    • 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数

 

劳务外包支付的报酬总额

2666.87万元

    • 其他

适用 不适用

    • 公司治理

    • 公司治理相关情况说明

适用 不适用

  公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规关于上市公司法人治理的有关要求,不断完善法人治理结构,建立健全现代企业制度,规范公司运作。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及部门规章的要求,建立健全了规范的公司治理结构,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

  股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的各项权力,依法行使对企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决策权。董事会对股东大会负责,依法行使股东大会决议的执行权和规定范围内的经营决策权。董事会成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会,提高了董事会运作效率。监事会对股东大会负责,对公司财务和高管履职情况等进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,负责公司日常经营管理工作。

  根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会各专业委员会议事规则以及总裁办公会议事规则等基本规章,明确了各方在决策、执行、监督等方面的职责权限。股东会、董事会、监事会、经理层能够严格按照相关制度的规定,履行职责。

  公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

  截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求,不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

    • 股东大会情况简介

会议届次

召开日期

决议刊登的指定网站的查询索引

决议刊登的披露日期

2015年年度股东大会

2016年5月27日

www.sse.com.cn

2016年5月30日

2016年第一次临时股东大会

2016年9月26日

www.sse.com.cn

2016年9月28日

2016年第二次临时股东大会

2016年10月11日

www.sse.com.cn

2016年10月12日

股东大会情况说明

适用 不适用

澳门新濠博亚官网2015年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2016年5月27日下午14:00在澳门新濠博亚宾馆召开,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。到现场出席股东大会的股东9名,另有2名股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统出席公司股东大会。出席公司股东大会的股东代表股份共计4,126,817,041股,占公司股本总额的63.12%;大会审议并通过了以下议案:《澳门新濠博亚官网2015年度董事会工作报告》,《中国第一重型机械股份公2015年度监事会工作报告》,《澳门新濠博亚官网2015年度财务决算报告》,《澳门新濠博亚官网2016年度财务预算报告》,《澳门新濠博亚官网2015年年度报告及其摘要》,《澳门新濠博亚官网2015年度利润分配方案》,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年公司合并口径归属于母公司净利润-179,505.8万元。因公司2015年实现的归属于母公司可供分配的净利润为负值,依据《公司章程》的相关规定,未满足进行利润分配的条件,因此本年度公司不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。《澳门新濠博亚官网2015年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》。

  澳门新濠博亚官网于2016年9月26日召开了公司2016年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共8名,代表公司股份4064165811股,占公司总股本的62.11%。大会审议并通过了《关于修改<澳门新濠博亚官网章程 >的议案》,《澳门新濠博亚官网关于聘请2016年度外部审计机构的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所为公司2016年度外部审计机构。《澳门新濠博亚官网关于选举公司第三届董事会非职工代表董事的议案》,选举刘明忠为公司第三届董事会非职工代表董事,任期自公司股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。

   澳门新濠博亚官网2016年第二次临时股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2016年10月11日下午14:30在澳门新濠博亚宾馆召开,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。到现场出席股东大会的股东5名,另有8名股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统出席公司股东大会。出席公司股东大会的股东代表股份共计4134426217股,占公司股本总额的63.24%。大会审议并通过了如下决议:审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》,《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》,《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》,《公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》,《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》,《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案》,《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》。

    • 董事履行职责情况

    • 董事参加董事会和股东大会的情况

董事

姓名

是否独立董事

参加董事会情况

参加股东大会情况

本年应参加董事会次数

亲自出席次数

以通讯方式参加次数

委托出席次数

缺席

次数

是否连续两次未亲自参加会议

出席股东大会的次数

刘明忠

3

3

1

0

0

1

 克

7

7

2

0

0

3

 岭

7

7

2

1

0

1

 清

7

7

2

0

0

1

胡建民

7

7

2

1

0

1

王秋明

7

7

2

0

0

1

翁亦然

7

7

2

0

0

1

潘朝明

7

7

2

0

0

3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数

7

其中:现场会议次数

5

通讯方式召开会议次数

2

现场结合通讯方式召开会议次数

0

    • 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

 报告期内,独立董事位未对公司本年度的提交董事会审议的议案以及其他非董事会议案事项提出异议。

    • 其他

适用 不适用

    • 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名委员会等4个专业委员会。提名委员会:2016年公司共计召开了三次提名委员会会议,分别对控股股东提名的董事人选进行审查;对公司通过市场化方式选聘的3名副总裁人选和总裁提名的1名副总裁人选进行审查。战略委员会:2016年公司召开了两次战略委员会会议,一是听取了公司企业发展部《关于公司战略执行与战略调整情况的汇报》和公司技术中心办公室《关于公司新产品研发战略制定和执行情况的汇报》;二是听取公司关于“十三五”规划编制情况的汇报,对于规划,各位委员大到公司“十三五”发展方向、业务板块以及各版块发展规模,细到各类产品研发方向,细分产品的选择等都提出意见建议。审计委员会:2016年公司召开了4次审计委员会会议。听取了瑞华会计师事务所关于公司2015年年报审计、内控审计工作情况的汇报;听取了企业发展部关于公司2015年内控工作情况的汇报;听取了审计部关于公司2015年内部审计工作总结和2016年内部审计工作计划的汇报;审议了公司非公开发行股份涉及关联交易事项的议案;听取了计划财务部关于聘请中审众环会计师事务所为公司2016年外部审计机构情况的汇报;听取了中审众环会计师事务所关于公司2016年度财务报告审计和内控审计工作安排的汇报,并就审计前相关问题进行沟通,对其年审工作提出要求;听取了审计部关于公司2016年内部审计工作总结和2017年公司内部审计工作计划的汇报。薪酬与考核委员会:2016年公司召开了一次薪酬与考核委员会会议,听取了公司人力资源部关于《2015年公司董事、监事及公司高级管理人员的业绩考核工作总结和2016年公司董事、监事及公司高级管理人员的业绩考核计划》的汇报,薪酬与考核委员会对现行的公司高级管理人员经营业绩考核办法提出改进要求。

  董事会各专业委员会委员对提交专业委员会审议、讨论事项进行认真研究,并提出改进意见建议,对专业委员会讨论或决定的事项,各位委员也均表示同意。

    • 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

    • 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

    • 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司依据年初下达的年度经营指标对高级管理人员进行考核,主要考核经营业绩和工作绩效情况,根据考核结果,提出高级管理人员薪酬方案,经董事会审议通过后,报经股东大会审议批准

2016年公司对高级管理人员马克、张振戎、孙敏、朱青山、刘长韧、于兆卿、王宝忠(任职到2016年1月)支付的含税薪酬包括两项:(1)2016年度基本年薪;(2)2015年度绩效年薪。

2016年对公司副总裁隋炳利(2016年9月任职)、祁文革(2016年9月任职)、蒋金水(2016年9月任职)支付的含税薪酬包括两项:(1)2016年度基本年薪;(2)2016年度绩效薪酬。

    • 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见www.sse.com.cn刊登的《澳门新濠博亚官网2016年度内部控制自我评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

    • 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见www.sse.com.cn刊登的《澳门新濠博亚官网2016年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告:

    • 其他

适用 不适用              

    • 公司债券相关情况

适用 不适用

    • 公司债券基本情况

单位:亿元  币种:人民币

债券名称

简称

代码

发行日

到期日

债券余额

利率

还本付息方式

交易场所

2012年澳门新濠博亚官网公司债券(第一期)

12一重01

122184

2012年9月3日

2017年9月3日

25

5.1%

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付

上海证券交交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

    • 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人

名称

中银国际证券有限责任公司

办公地址

北京市西城区西单北大街110号7层

联系人

何婉琳伊

联系电话

010-66229280

资信评级机构

名称

大公国际资信评估有限公司

办公地址

北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

其他说明:

适用 不适用

    • 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

债券名称

资金使用情况

2012年澳门新濠博亚官网公司债券(第一期)

偿还银行贷款5亿元,用于支付流动资金20亿元

    • 公司债券评级情况

适用 不适用

资信评级机构

名称

大公国际资信评估有限公司

办公地址

北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

    • 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

    • 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内,未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

    • 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

在债券存续期限内,中银国际证券已依照《债券受托管理协议》的约定维护债券持有人的利益,保障债券本金和利息的按时、足额偿付。

    • 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:万元  币种:人民币

主要指标

2016年

2015年

本期比上年同期增减(%)

变动原因

息税折旧摊销前利润

-398,219.59

-52,564.84

不适用

利润总额下降

流动比率

1.06

1.62

-0.56

 

速动比率

0.88

1.23

-0.35

 

资产负债率

69.45

60.37

9.07

资产总额减少

EBITDA全部债务比

-0.28

-0.03

-0.25

利润总额下降

利息保障倍数

-6.79

-1.42

-5.37

利润总额下降

现金利息保障倍数

1.78

0.50

1.28

销售回款增加

EBITDA利息保障倍数

-5.59

-0.70

-4.89

利润总额下降

贷款偿还率

100%

100%

 

 

利息偿付率

100%

100%

 

 

    • 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司债券能够按时支付利息。

    • 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司授信额度充足。

    • 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司完全执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

    • 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

    • 财务报告

    • 审计报告

适用 不适用

中国第一重型机械股份公司全体股东

我们审计了后附的澳门新濠博亚官网(以下简称“澳门新濠博亚”)财务报表,包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表,2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是澳门新濠博亚管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,澳门新濠博亚官网财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了澳门新濠博亚官网2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  中国注册会计师:闫丙旗

  中国注册会计师:李玉平

中国·北京

二〇一十八

    • 财务报表

合并资产负债表

201612月31

编制单位: 澳门新濠博亚官网

单位:  币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

2,910,099,151.35

3,081,767,443.94

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

2,553,312,966.35

1,240,109,253.84

应收账款

10,062,213,151.90

13,019,417,871.99

预付款项

635,922,157.10

1,270,615,112.17

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

应收利息

 

 

应收股利

 

 

其他应收款

153,997,496.71

146,397,171.64

买入返售金融资产

 

 

存货

3,440,138,232.69

6,512,855,942.75

划分为持有待售的资产

 

 

一年内到期的非流动资产

208,288,916.27

264,483,648.41

其他流动资产

138,225,331.20

1,852,488,316.71

流动资产合计

20,102,197,403.57

27,388,134,761.45

非流动资产:

发放贷款和垫款

 

 

可供出售金融资产

3,800,000.00

4,019,670.00

持有至到期投资

 

 

长期应收款

   

186,937,494.47

长期股权投资

72,858,964.19

48,098,307.27

投资性房地产

 

 

固定资产

6,391,038,201.77

6,655,208,696.24

在建工程

1,831,316,849.44

1,691,477,647.33

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

1,424,995,064.16

1,282,614,122.64

开发支出

39,137,722.33

67,008,288.72

商誉

1,901,571.34

长期待摊费用

4,600,000.00

10,679,008.09

递延所得税资产

140,644,333.90

362,354,142.23

其他非流动资产

406,361,014.23

369,336,809.71

非流动资产合计

10,314,752,150.02

10,679,635,758.04

资产总计

30,416,949,553.59

38,067,770,519.49

流动负债:

短期借款

7,140,397,200.00

5,862,948,308.24

向中央银行借款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

拆入资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

327,191,750.48

1,325,751,946.67

应付账款

3,366,628,567.41

3,635,622,838.08

预收款项

1,170,069,622.52

880,294,044.31

卖出回购金融资产款

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付职工薪酬

298,829,779.05

260,029,345.15

应交税费

92,997,144.62

143,080,983.59

应付利息

58,606,812.13

55,618,360.42

应付股利

1,244,370.46

1,272,130.07

其他应付款

1,462,254,766.89

930,670,105.23

应付分保账款

 

 

保险合同准备金

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

5,064,416,098.75

3,858,064,373.25

其他流动负债

 

 

流动负债合计

18,982,636,112.31

16,953,352,435.01

非流动负债:

长期借款

1,255,000,000.00

2,525,000,000.00

应付债券

199,843,627.70

2,695,831,058.22

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

348,567,151.04

619,253,632.12

专项应付款

 

 

预计负债

160,127,458.48

1,452,561.94

递延收益

181,241,051.96

188,014,282.38

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

2,144,779,289.18

6,029,551,534.66

负债合计

21,127,415,401.49

22,982,903,969.67

所有者权益

股本

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

8,428,889,352.32

8,415,147,223.82

减:库存股

 

 

其他综合收益

73,262,910.92

51,214,087.61

专项储备

2,723,241.64

1,295,302.92

盈余公积

125,689,638.46

125,689,638.46

一般风险准备

 

 

未分配利润

-5,963,804,492.16

-229,785,943.39

归属于母公司所有者权益合计

9,204,760,651.18

14,901,560,309.42

少数股东权益

84,773,500.92

183,306,240.40

所有者权益合计

9,289,534,152.10

15,084,866,549.82

负债和所有者权益总计

30,416,949,553.59

38,067,770,519.49

法定代表人:马克 主管会计工作负责人:朱青山 会计机构负责人:王文斌

母公司资产负债表

201612月31

编制单位:澳门新濠博亚官网

单位:  币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

1,713,502,072.69

1,585,251,959.28

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

1,760,502,430.15

748,819,198.21

应收账款

9,340,940,976.19

10,606,454,441.27

预付款项

433,393,002.37

633,581,364.63

应收利息

4,463,043.20

4,035,039.17

应收股利

945,907.51

18,244,198.79

其他应收款

1,542,737,832.39

1,215,076,541.50

存货

2,357,498,701.93

4,971,113,507.40

划分为持有待售的资产

 

 

一年内到期的非流动资产

3,408,328.27

3,411,255.08

其他流动资产

1,602,483,094.95

3,101,100,000.00

流动资产合计

18,759,875,389.65

22,887,087,505.33

非流动资产:

可供出售金融资产

3,800,000.00

3,800,000.00

持有至到期投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

5,673,368,763.77

5,725,970,513.16

投资性房地产

 

 

固定资产

3,629,264,144.76

3,737,614,124.46

在建工程

420,317,271.38

290,564,438.08

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

765,112,921.93

798,538,752.42

开发支出

 

13,336,360.89

商誉

 

 

长期待摊费用

 

3,411,195.08

递延所得税资产

36,241,628.97

289,963,165.10

其他非流动资产

301,376,034.70

304,269,004.49

非流动资产合计

10,829,480,765.51

11,167,467,553.68

资产总计

29,589,356,155.16

34,054,555,059.01

流动负债:

短期借款

6,140,397,200.00

4,059,450,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

126,646,250.56

272,925,547.32

应付账款

5,970,853,620.15

4,780,408,028.36

预收款项

685,823,962.60

749,411,581.82

应付职工薪酬

189,221,930.52

163,673,647.18

应交税费

28,861,696.85

108,693,499.59

应付利息

57,942,229.13

51,782,403.74

应付股利

 

 

其他应付款

1,333,779,775.64

855,303,121.91

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

5,064,116,098.75

3,857,764,373.25

其他流动负债

 

 

流动负债合计

19,597,642,764.20

14,899,412,203.17

非流动负债:

长期借款

1,255,000,000.00

2,525,000,000.00

应付债券

199,843,627.70

2,695,831,058.22

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

345,792,291.88

616,264,950.29

专项应付款

 

 

预计负债

144,662,068.21

1,452,561.94

递延收益

8,380,853.59

10,656,200.00

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

1,953,678,841.38

5,849,204,770.45

负债合计

21,551,321,605.58

20,748,616,973.62

所有者权益:

股本

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

8,486,368,456.51

8,486,368,456.51

减:库存股

 

 

其他综合收益

69,070,000.00

46,240,000.00

专项储备

1,721,087.18

9,294.47

盈余公积

125,689,638.46

125,689,638.46

未分配利润

-7,182,814,632.57

-1,890,369,304.05

所有者权益合计

8,038,034,549.58

13,305,938,085.39

负债和所有者权益总计

29,589,356,155.16

34,054,555,059.01

法定代表人:马克 主管会计工作负责人:朱青山 会计机构负责人:王文斌

合并利润表

20161—12

单位:  币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

3,204,403,231.38

5,012,176,479.48

其中:营业收入

3,204,403,231.38

5,012,176,479.48

利息收入

 

 

已赚保费

 

 

手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本