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投资者关系
定期报告

                 公司代码:601106                      公司简称:澳门新濠博亚

 

 

 

 

 

 

澳门新濠博亚官网

2015年第三季度报告


目录

一、 重要提示 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 3

三、 重要事项 7

四、 附录 10


 

一、 重要提示

1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

                                                                                     

1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

 

1.3  公司负责人赵立新、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人(会计主管人员)王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 

 

1.4  本公司第三季度报告未经审计。

 

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元  币种:人民币

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

调整后

调整前

总资产

38,582,964,714.43

39,985,636,730.46

39,985,636,730.46

-3.51

归属于上市公司股东的净资产

15,716,001,767.85

16,762,321,477.30

16,762,321,477.30

-6.24

 

年初至报告期末(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

调整后

调整前

经营活动产生的现金流量净额

-310,861,281.87

-1,844,942,091.03

-1,844,942,091.03

不适用

 

年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减

(%)

调整后

调整前

营业收入

3,424,633,285.57

4,705,815,874.46

7,123,466,695.66

-27.23

归属于上市公司股东的净利润

-1,043,132,137.23

-640,673,966.82

-640,673,966.82

不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-1,128,787,312.88

-796,967,695.57

-796,967,695.57

不适用

加权平均净资产收益率(%)

-6.4236

-3.9085

-3.9085

不适用

基本每股收益(元/股)

-0.1595

-0.0980

-0.0980

不适用

稀释每股收益(元/股)

-0.1595

-0.0980

-0.0980

不适用

 

 

非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

1,178,014.48

1,151,741.94

本期处置固定资产收益

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

938,916.58

6,320,374.41

政府补助

委托他人投资或管理资产的损益

23,930,526.85

98,738,363.94

理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,802,267.67

-1,375,883.93

 

其他符合非经常性损益定义的损益项目

                   

-3,157,974.58

 

所得税影响额

-3,651,574.22

-15,478,334.61

 

少数股东权益影响额(税后)

-222,823.98

-543,111.52

 

合计

20,370,792.04

85,655,175.65

 

 

 

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                      单位:股

股东总数(户)

571,621

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

中国第一重型机械集团公司

4,060,780,961

62.11

0

 

国有法人

中国证券金融股份有限公司

195,487,299

2.99

0

未知

 

国有法人

中国华融资产管理股份有限公司

61,153,849

0.94

0

未知

 

国有法人

中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金

42,134,197

0.64

0

未知

 

未知

中央汇金投资有限责任公司

40,825,500

0.62

0

未知

 

未知

中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

22,778,481

0.35

0

未知

 

未知

香港中央结算有限公司

19,823,684

0.30

0

未知

 

未知

喻杰

9,498,200

0.15

0

未知

 

未知

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划

8,038,800

0.12

0

未知

 

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

中国第一重型机械集团公司

4,060,780,961

人民币普通股

4,060,780,961

中国证券金融股份有限公司

195,487,299

人民币普通股

195,487,299

中国华融资产管理股份有限公司

61,153,849

人民币普通股

61,153,849

中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金

42,134,197

人民币普通股

42,134,197

中央汇金投资有限责任公司

40,825,500

人民币普通股

40,825,500

中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

22,778,481

人民币普通股

22,778,481

香港中央结算有限公司

19,823,684

人民币普通股

19,823,684

喻杰

9,498,200

人民币普通股

9,498,200

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划

8,038,800

人民币普通股

8,038,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东中国第一重型机械集团公司与其余十七名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

 

 

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

主要会计报表项目增减变动幅度超过30%的。

(1)资产负债表主要科目

                                                             单位:万元  币种:人民币

项 目

期末数

年初数

变动金额

变动幅度(%)

原因

应收票据

63,936.97

132,332.39

-68,395.42

-51.68

主要原因:一是公司为缓解资金压力,对外支付款项采用背书转让方式比例增大;二是部分票据到期导致应收票据减少。

其他流动资产

183,960.58

396,193.08

-212,232.50

-53.57

主要原因:为增加公司收益,公司将暂时闲置的资金办理了定期存款理财业务,期末根据资金使用安排,定期存款理财业务较年初下降较大。

长期股权投资

3,129.46

2,217.11

912.35

41.15

主要原因是根据投资协议,本年对澳门新濠博亚大连工程建设有限公司进行增资。

在建工程

154,152.82

102,188.71

51,964.11

50.85

因天津港发生爆炸,公司所属子公司天津重型装备工程研究有限公司的研发大楼受损,转入在建工程。

开发支出

6371.15

3874.99

2496.16

64.42

公司为适应市场、降低成本,从长远考虑,研发支出有所增加,期末余额为正在研发的无形资产项目,尚未资本化的金额。

其他非流动资产 

42,135.17

20,641.47

21,493.70

104.13

预付工程、设备款较年初有所增加。

应交税费

8,083.38

21,848.50

-13,765.12

-63.00

主要原因一是按正常纳税属期上交了前期形成的税款,二是收入下滑导致应交增值税发生额减少。

应付利息

12,181.97

5,241.32

6,940.65

132.42

主要是公司债券利息按年度支付,三季度末尚未到支付节点,导致变化比例较大。

一年内到期的非流动负债

190,681.73

106,002.39

84,679.34

79.88

部分长期借款按偿还期限转到一年以内。

未分配利润

52,213.99

157,298.69

-105,084.70

-66.81

主要是利润总额下降,导致未分配利润较年初大幅减少。

 

(2)利润表主要科目

                                                             单位:万元  币种:人民币

 

项 目

本期发生额

上年同期发生额

变动金额

变动幅度(%)

原因

营业收入

342,463.33

470,581.59

-128,118.26

-27.23

主要原因是受下游行业产能过剩及制造行业产能过剩的影响,外部市场竞争异常激烈,公司订单总额有所下降,导致营业收入较同期有所减少。

营业成本

316,932.34

442,280.60

-125,348.26

-28.34

主要原因受营业收入减少,导致所对应的营业成本减少。

资产减值损失

16,240.84

-6,233.08

22,473.92

-360.56

受应收账款总额增加及账龄延长的影响,本年按账龄计提坏账金额高于同期。

投资收益

9,558.04

3,014.44

6,543.60

217.08

主要原因为公司将尚未使用的闲置资金做了理财产品,本年理财收益高于同期。

营业外收入

1,078.37

15,611.16

-14,532.79

-93.09

主要原因是同期收到外部公司暂停项目赔款所致。

所得税费用

1,375.80

2,756.93

-1,381.13

-50.10

主要原因是本年计提坏账,影响递延所得税资产转回,导致所得税费用较同期下降。

少数股东损益

-886.81

-1,729.54

842.73

-48.73

部分子公司较同期减亏。

 

(3)现金流量表主要项目

 

                                                             单位:万元  币种:人民币

项 目

本期发生额

上年同期发生额

变动金额

变动幅度(%)

原因

收到的税费返还

3,085.88

104.38

2,981.50

2,856.40

主要为出口退税款。公司实际收到退税的时间,比较滞后,且波动变化,本年实际收到的税款较多。

购买商品、接受劳务支付的现金

187,375.01

328,678.27

-141,303.25

-42.99

主要原因一是公司采用以销定产方式,进行采购、生产,出产期内在手订单的减少,影响采购量减少;二是公司在外部市场低迷的情况下,提高内升动力,加大两金清理,对现有存货充分利用,减少采购支出。

收回投资收到的现金

389,370.00

15,560.00

373,810.00

2,402.38

公司根据资金使用情况,2014年末购买定期存款理财产品本年到期收回,同期只购买了少量的理财产品。

投资支付的现金

176,000.00

87,600.00

88,400.00

100.91

公司根据资金使用情况,本年购买的理财产品多于同期。

取得借款收到的现金

280,425.00

678,745.00

-398,320.00

-58.68

主要原因一是根据资金使用情况,本期到期的银行借款倒贷金额小于同期,二是同期新增了部分银行借款。

 

 

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会,并促使其控股子公司不会:(a)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(b)在中国境内和境外,以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(c)以其他方式介入(不论直接或间接)任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

 

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

   公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润0.27亿元,2015年受重机行业所服务的对象产能过剩、投资需求萎缩的影响,公司在手订单不能满足现有产能,预计年初至下一报告期期末收入将较2014年出现下滑,如无重大利好事项,公司净利润可能出现亏损。

受风险假设及不确定的影响,上述陈述可能与最后实现的结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应当注意可能造成投资风险。

 

 

 

公司名称

澳门新濠博亚官网

法定代表人

赵立新(代)

日期

2015—10—28

 

四、 附录

4.1  财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:澳门新濠博亚官网

 

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

 

货币资金

3,560,510,770.19

3,358,301,514.35

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

639,369,725.20

1,323,323,894.09

应收账款

12,333,150,970.41

11,552,280,106.52

预付款项

1,562,286,843.12

1,833,568,224.93

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

应收利息

 

 

应收股利

 

 

其他应收款

166,321,985.81

164,454,404.05

买入返售金融资产

 

 

存货

7,457,464,766.21

6,795,351,585.40

划分为持有待售的资产

 

 

一年内到期的非流动资产

250,074,270.11

213,529,722.47

其他流动资产

1,839,605,780.93

3,961,930,820.68

流动资产合计

27,808,785,111.98

29,202,740,272.49

非流动资产:

 

发放贷款及垫款

 

 

可供出售金融资产

4,019,670.00

4,019,670.00

持有至到期投资

 

 

长期应收款

310,507,271.78

408,849,402.78

长期股权投资

31,294,585.61

22,171,121.70

投资性房地产

 

 

固定资产

6,760,745,209.34

7,406,651,640.66

在建工程

1,541,528,218.85

1,021,887,070.99

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

1,300,579,937.31

1,353,524,504.58

开发支出

63,711,484.55

38,749,867.21

商誉

1,901,571.34

1,901,571.34

长期待摊费用

7,590,802.48

8,690,636.44

递延所得税资产

330,949,199.23

310,036,315.66

其他非流动资产

421,351,651.96

206,414,656.61

非流动资产合计

10,774,179,602.45

10,782,896,457.97

资产总计

38,582,964,714.43

39,985,636,730.46

流动负债:

 

短期借款

4,997,830,965.80

6,001,450,000.00

向中央银行借款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

拆入资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

528,818,988.16

600,937,624.68

应付账款

4,119,433,807.37

3,699,534,946.84

预收款项

915,596,251.46

727,886,619.93

卖出回购金融资产款

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付职工薪酬

244,741,379.62

251,391,158.41

应交税费

80,833,807.67

218,484,994.29

应付利息

121,819,651.02

52,413,184.88

应付股利

1,244,370.46

1,260,405.81

其他应付款

1,544,255,134.67

1,520,622,312.50

应付分保账款

 

 

保险合同准备金

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

1,906,817,333.89

1,060,023,949.55

其他流动负债

 

 

流动负债合计

14,461,391,690.12

14,134,005,196.89

非流动负债:

 

 

长期借款

2,170,000,000.00

3,025,000,000.00

应付债券

5,192,178,559.23

4,988,169,827.61

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

656,045,584.81

675,764,632.46

专项应付款

 

 

预计负债

749,049.08

2,039,754.48

递延收益

192,832,562.49

195,026,616.42

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

8,211,805,755.61

8,886,000,830.97

负债合计

22,673,197,445.73

23,020,006,027.86

所有者权益

 

股本

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

8,415,147,223.82

8,415,147,223.82

减:库存股

 

 

其他综合收益

110,048,006.94

109,988,372.71

专项储备

4,976,969.67

509,336.00

盈余公积

125,689,638.46

125,689,638.46

一般风险准备

 

 

未分配利润

522,139,928.96

1,572,986,906.31

归属于母公司所有者权益合计

15,716,001,767.85

16,762,321,477.30

少数股东权益

193,765,500.85

203,309,225.30

所有者权益合计

15,909,767,268.70

16,965,630,702.60

负债和所有者权益总计

38,582,964,714.43

39,985,636,730.46

法定代表人:赵立新(代)      主管会计工作负责人:朱青山        会计机构负责人:王文斌

 

 

母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位:澳门新濠博亚官网 

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

 

货币资金

2,183,031,650.44

2,415,279,279.23

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

482,270,078.45

874,705,937.94

应收账款

10,119,579,464.36

9,776,530,885.40

预付款项

697,617,924.53

655,368,005.89

应收利息

 

1,839,159.73

应收股利

 

21,425,793.30

其他应收款

1,838,929,285.92

1,736,132,004.50

存货

5,447,987,300.40

5,302,174,221.52

划分为持有待售的资产

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

2,956,538,845.89

5,248,500,000.00

流动资产合计

23,725,954,549.99

26,031,955,287.51

非流动资产:

 

可供出售金融资产

3,800,000.00

3,800,000.00

持有至到期投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

5,785,032,799.30

5,775,909,335.39

投资性房地产

 

 

固定资产

3,855,691,715.32

3,992,589,828.07

在建工程

168,202,117.70

147,395,042.17

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

815,248,669.42

865,377,699.62

开发支出

13,336,360.89

15,245,745.50

商誉

 

 

长期待摊费用

 

 

递延所得税资产

265,380,387.17

247,182,435.71

其他非流动资产

344,725,293.74

124,843,619.12

非流动资产合计

11,251,417,343.54

11,172,343,705.58

资产总计

34,977,371,893.53

37,204,298,993.09

流动负债:

 

短期借款

3,459,450,000.00

4,739,450,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

286,941,612.80

278,044,861.66

应付账款

4,637,155,675.95

4,749,890,163.98

预收款项

748,553,277.89

558,515,287.40

应付职工薪酬

168,573,473.89

165,758,632.46

应交税费

56,127,951.78

180,783,308.10

应付利息

121,819,651.52

52,413,184.88

应付股利

 

 

其他应付款

1,394,857,665.61

1,452,720,450.30

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

1,906,817,333.89

1,060,023,949.55

其他流动负债

 

 

流动负债合计

12,780,296,643.33

13,237,599,838.33

非流动负债:

 

长期借款

2,170,000,000.00

3,025,000,000.00

应付债券

5,192,178,559.23

4,988,169,827.61

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

653,151,636.81

672,602,774.64

专项应付款

 

 

预计负债

749,049.08

2,039,754.48

递延收益

11,793,800.00

12,931,400.00

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

8,027,873,045.12

8,700,743,756.73

负债合计

20,808,169,688.45

21,938,343,595.06

所有者权益:

 

股本

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

8,486,368,456.51

8,486,368,456.51

减:库存股

 

 

其他综合收益

105,440,000.00

105,440,000.00

专项储备

3,211,788.52

33,560.92

盈余公积

125,689,638.46

125,689,638.46

未分配利润

-1,089,507,678.41

10,423,742.14

所有者权益合计

14,169,202,205.08

15,265,955,398.03

负债和所有者权益总计

34,977,371,893.53

37,204,298,993.09

法定代表人:赵立新(代)       主管会计工作负责人:朱青山       会计机构负责人:王文斌

 

合并利润表

2015年1—9月

编制单位:澳门新濠博亚官网

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

本期金额

(7-9月)

上期金额

(7-9月)

年初至报告期   期末金额 (1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、营业总收入

1,018,747,698.54

3,747,156,649.24

3,424,633,285.57

4,705,815,874.46

其中:营业收入

1,018,747,698.54

3,747,156,649.24

3,424,633,285.57

4,705,815,874.46

利息收入

 

 

 

 

已赚保费

 

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

 

二、营业总成本

1,566,622,401.88

3,864,560,293.89

4,564,552,098.51

5,521,003,504.12

其中:营业成本

1,120,589,593.73

3,508,521,640.31

3,169,323,436.49

4,422,806,027.65

利息支出

 

 

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

 

退保金

 

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

 

分保费用

 

 

 

 

营业税金及附加

6,929,084.10

16,073,690.99

32,664,316.45

31,007,275.24

销售费用

20,127,955.16

26,898,634.94

74,322,705.20

82,946,015.11

管理费用

190,682,575.70

192,048,119.56

590,971,798.80

600,751,507.68

财务费用

147,903,877.13

160,671,357.67

534,861,424.65

445,823,463.64

资产减值损失

80,389,316.06

-39,653,149.58

162,408,416.92

-62,330,785.20

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

23,930,526.85

8,816,513.02

95,580,389.36

30,144,379.44

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

-3,165,136.09

     

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-523,944,176.49

-108,587,131.63

-1,044,338,423.58

-785,043,250.22

加:营业外收入

3,451,384.89

146,816,654.08

10,783,715.94

156,111,607.99

其中:非流动资产处置利得

1,322,143.18

588,523.84

1,338,857.72

897,554.05

减:营业外支出

3,136,721.50

795,958.74

4,687,483.52

1,468,341.66

其中:非流动资产处置损失

144,128.70

194,108.72

187,115.78

282,233.64

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-523,629,513.10

37,433,563.71

-1,038,242,191.16

-630,399,983.89

减:所得税费用

2,829,951.54

18,149,208.60

13,758,035.40

27,569,341.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-526,459,464.64

19,284,355.11

-1,052,000,226.56

-657,969,325.52

归属于母公司所有者的净利润

-525,865,406.03

26,604,262.22

-1,043,132,137.23

-640,673,966.82

少数股东损益

-594,058.61

-7,319,907.11

-8,868,089.33

-17,295,358.70

六、其他综合收益的税后净额

-47,811.06

107,940.20

59,634.23

117,304.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-47,811.06

107,940.20

59,634.23

117,304.96

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

     

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

     

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

     

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-47,811.06

107,940.20

59,634.23

117,304.96

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

     

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

     

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

-47,811.06

107,940.20

59,634.23

117,304.96

6.其他

 

 

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

 

 

七、综合收益总额

-526,507,275.70

19,392,295.31

-1,051,940,592.33

-657,852,020.56

归属于母公司所有者的综合收益总额

-525,913,217.09

26,712,202.42

-1,043,072,503.00

-640,556,661.86

归属于少数股东的综合收益总额

-594,058.61

-7,319,907.11

-8,868,089.33

-17,295,358.70

八、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益(元/股)

-0.0804

0.0041

-0.1595

-0.0980

(二)稀释每股收益(元/股)

-0.0804

0.0041

-0.1595

-0.0980

 

法定代表人:赵立新(代)   主管会计工作负责人:朱青山     会计机构负责人:王文斌

 

 

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位:澳门新濠博亚官网

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

本期金额

(7-9月)

上期金额

(7-9月)

年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末金额

(1-9月)

一、营业收入

693,997,890.25

1,646,145,497.36

2,383,075,224.14

3,533,710,969.78

减:营业成本

928,727,451.26

1,634,532,377.27

2,624,038,429.10

3,646,385,703.63

营业税金及附加

2,844,671.81

3,471,069.46

21,795,979.31

15,724,985.00

销售费用

15,723,952.26

21,238,555.23

57,756,930.33

63,439,799.30

管理费用

102,561,384.65

78,183,149.40

302,759,312.48

281,574,163.13

财务费用

140,307,654.32

198,016,088.95

495,145,130.04

433,858,057.48

资产减值损失

57,137,313.77

-36,225,002.23

142,453,293.85

-40,533,571.13

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

                 

     

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

46,005,627.49

77,171,341.79

150,413,103.62

97,419,809.45

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

     

-3,165,136.09

     

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-507,298,910.33

-175,899,398.93

-1,110,460,747.35

-769,318,358.18

加:营业外收入

1,845,960.99

144,979,475.55

4,513,636.66

150,798,353.03

其中:非流动资产处置利得

809,131.87

561,072.86

818,288.58

561,072.86

减:营业外支出

3,003,313.37

223,780.55

4,467,421.20

769,417.76

其中:非流动资产处置损失

149,168.70

716.48

187,115.78

53,550.39

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-508,456,262.71

-31,143,703.93

-1,110,414,531.89

-619,289,422.91

减:所得税费用

-2,938,835.86

6,072,426.92

-18,197,951.46

8,973,291.91

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-505,517,426.85

-37,216,130.85

-1,092,216,580.43

-628,262,714.82

五、其他综合收益的税后净额

 

 

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

 

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

 

 

6.其他

 

 

 

 

六、综合收益总额

-505,517,426.85

-37,216,130.85

-1,092,216,580.43

-628,262,714.82

七、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益(元/股)

 

 

 

 

(二)稀释每股收益(元/股)

 

 

 

 

 

法定代表人:赵立新(代)     主管会计工作负责人:朱青山        会计机构负责人:王文斌

 

 

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位:澳门新濠博亚官网

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

2,704,397,110.08

2,650,168,155.14

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

收到的税费返还

30,858,798.18

1,043,796.11

收到其他与经营活动有关的现金

46,504,288.67

39,053,480.44

经营活动现金流入小计

2,781,760,196.93

2,690,265,431.69

购买商品、接受劳务支付的现金

1,873,750,138.86

3,286,782,658.68

客户贷款及垫款净增加额

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付保单红利的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

643,519,973.95

685,737,142.78

支付的各项税费

413,731,069.68

333,599,730.27

支付其他与经营活动有关的现金

161,620,296.31

229,087,990.99

经营活动现金流出小计

3,092,621,478.80

4,535,207,522.72

经营活动产生的现金流量净额

-310,861,281.87

-1,844,942,091.03

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资收到的现金

3,893,700,000.00

155,600,000.00

取得投资收益收到的现金

98,446,921.28

29,864,722.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

58,700.00

252,450.98

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

3,992,205,621.28

185,717,173.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

213,746,807.23

228,213,675.06

投资支付的现金

1,760,000,000.00

876,000,000.00

质押贷款净增加额

 

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

12,288,600.00

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

1,986,035,407.23

1,104,213,675.06

投资活动产生的现金流量净额

2,006,170,214.05

-918,496,501.99

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

2,804,250,000.00

6,787,450,000.00

发行债券收到的现金

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

2,804,250,000.00

6,787,450,000.00

偿还债务支付的现金

3,864,450,000.00

4,200,150,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

502,930,802.99

360,219,540.91

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

4,367,380,802.99

4,560,369,540.91

筹资活动产生的现金流量净额

-1,563,130,802.99

2,227,080,459.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

9,133,369.99

-5,372,790.32

五、现金及现金等价物净增加额

141,311,499.18

-541,730,924.25

加:期初现金及现金等价物余额

3,249,209,679.09

4,537,259,131.70

六、期末现金及现金等价物余额

3,390,521,178.27

3,995,528,207.45

法定代表人:赵立新(代)     主管会计工作负责人:朱青山       会计机构负责人:王文斌

 

 

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位:澳门新濠博亚官网

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

2,513,314,268.30

3,029,396,453.11

收到的税费返还

23,049,246.01

 

收到其他与经营活动有关的现金

36,229,058.03

23,865,857.37

经营活动现金流入小计

2,572,592,572.34

3,053,262,310.48

购买商品、接受劳务支付的现金

2,906,584,203.48

3,977,632,027.55

支付给职工以及为职工支付的现金

273,330,220.77

284,154,573.37

支付的各项税费

261,977,425.50

139,914,404.15

支付其他与经营活动有关的现金

151,969,281.75

118,163,499.83

经营活动现金流出小计

3,593,861,131.50

4,519,864,504.90

经营活动产生的现金流量净额

-1,021,268,559.16

-1,466,602,194.42

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资收到的现金

3,740,000,000.00

634,000,000.00

取得投资收益收到的现金

155,118,795.27

97,140,152.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9,500.00

225,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

3,895,128,295.27

731,365,152.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

79,840,027.50

26,786,884.32

投资支付的现金

1,460,000,000.00

1,924,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

12,288,600.00

 

支付其他与投资活动有关的现金

48,044,822.52

117,563,756.71

投资活动现金流出小计

1,600,173,450.02

2,068,850,641.03

投资活动产生的现金流量净额

2,294,954,845.25

-1,337,485,488.94

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

2,409,250,000.00

6,349,450,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

2,409,250,000.00

6,349,450,000.00

偿还债务支付的现金

3,494,450,000.00

3,654,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

459,067,895.89

340,485,258.67

支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

3,953,517,895.89

3,994,935,258.67

筹资活动产生的现金流量净额

-1,544,267,895.89

2,354,514,741.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

8,869,183.48

-5,447,271.27

五、现金及现金等价物净增加额

-261,712,426.32

-455,020,213.30

加:期初现金及现金等价物余额

2,386,631,413.90

3,733,396,941.92

六、期末现金及现金等价物余额

2,124,918,987.58

3,278,376,728.62

法定代表人:赵立新(代)      主管会计工作负责人:朱青山       会计机构负责人:王文斌

 

 

4.2  审计报告

 




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