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投资者关系
定期报告

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601106

2013年半年度报告

二〇一三年八月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事

职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

赵立新

因公出差未出席第二届董事会第六次会议

吴生富

董事

刘登云

因公出差未出席第二届董事会第七次会议

  

独立董事

乌若思

因公出差未出席第二届董事会第七次会议

  

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人(会计主管人员)王文斌声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



目  录

第一节 释义 3

第二节 公司简介 4

第三节 会计数据和财务指标摘要 5

第四节 董事会报告 6

第五节 重要事项 16

第六节 股份变动及股东情况 18

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 21

第八节 财务报告(未经审计) 22

第九节 备查文件目录 108


第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会

中国证券监督管理委员会

国务院国资委

国务院国有资产监督管理委员会

公司、本公司或澳门新濠博亚

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报告期内

2013年半年度

铸件

把熔炼好的液态金属,用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中,冷却后经落砂、清理和后处理,所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件。

锻件

通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件。

加氢反应器

用于高沸点液体或固体原料的液相加氢过程或用于气相连续加氢过程的压力容器。

轧制

使金属在轧辊间产生塑性变形,是冶金厂最主要的金属塑性加工方法。


第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称

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公司的中文名称简称

澳门新濠博亚

公司的外文名称

China First Heavy Industries

公司的外文名称缩写

CFHI

公司的法定代表人

吴生富

二、 联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

刘长韧

刘万江

联系地址

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9

电话

0452-6810123

0452-6805591

传真

0452-6810111

0452-6810077

电子信箱

liu.changren@cfhi.com

liu.wj@cfhi.com

三、 基本情况变更简介

    报告期内,公司基本情况未发生变更。

    

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

报告期内,公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票

简称

A

上海证券交易所

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六、 公司报告期内的注册变更情况

    公司报告期内注册情况未变更。


第三节  会计数据和财务指标摘要

一、  公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据

本报告期(16月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

3,376,254,591.57

3,888,399,356.59

-13.17

归属于上市公司股东的净利润    

-383,815,896.61

59,736,940.42

-742.51

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   

   -396,643,646.74 

50,657,133.88

-882.99

经营活动产生的现金流量净额

-153,312,584.44

-1,152,870,225.33

不适用

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产

16,319,802,114.83

16,707,844,455.61

-2.32

总资产

35,841,530,030.86

36,186,330,376.29

-0.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标

本报告期(16月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股)

-0.0587

0.0091

-745.05

稀释每股收益(元/股)

-0.0587

0.0091

-745.05

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

-0.0607

0.0077

-888.31

加权平均净资产收益率(%

-2.2984

0.3574

减少2.66个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

-2.3752

0.3031

减少2.68个百分点

一、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

220,123.23

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

12,602,076.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

                 2,855,048.52 

少数股东权益影响额

-350,987.45

所得税影响额

-2,498,511.14

合计

                 12,827,750.13 


第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年,公司实现营业收入33.76亿元,同比减少5.12亿元,同比下降13.17%。实现利润总额-3.55亿元,同比减少4.42亿元。目前,受外部市场环境影响,企业发展面临着一些挑战:一是全行业低端制造能力过剩,能力大于需求,造成恶性竞争;二是产品价格下降,造成效益下滑,冶金设备、大型铸锻件等产品处于低迷期,同时盈利能力较强的石化产品、核电产品所占比例降低。三是回款难度加大,受全球经济下滑和传统销售模式影响,公司应收账款不断上升。究其原因,从企业自身来看,公司“制造型”企业特征突出,仍处于产业价值链的中低端;同时,创新能力与发达国家的世界一流企业相比仍有差距,量大面广的原始创新产品不足;为用户提供全面系统解决方案的能力仍然相对较弱。从整个行业来看,我国重型装备制造业还存在诸多深层次矛盾和问题,表现在五个方面:一是缺乏系统解决方案能力;二是缺乏现代化大生产手段;三是缺乏足够的国际市场竞争力;四是缺乏支撑发展的创新产品;五是缺乏商业模式的创新。

下一步,公司将坚持走“八个并重转变”发展道路,大力推进企业转型升级,积极推进热加工流程再造项目等,提高向产业链上下游延伸、提供新领域服务的能力,通过研发、设计、实验、首台首套、示范工程、产业化和批量化等产品开发的全过程研究,增强为用户提供技术集成、设备成套、工程总包的全面系统解决方案能力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例(%

营业收入

3,376,254,591.57 

3,888,399,356.59 

-13.17 

营业成本

3,054,450,121.35 

3,036,370,545.77 

0.60 

销售费用

52,130,482.10 

53,650,149.25 

-2.83 

管理费用

395,086,971.69 

489,030,306.28 

-19.21 

财务费用

265,139,665.88 

176,831,750.43 

49.94 

经营活动产生的现金流量净额

-153,312,584.44 

-1,152,870,225.33 

投资活动产生的现金流量净额

-403,695,558.65 

1,820,116,622.76 

-122.18 

筹资活动产生的现金流量净额

-111,976,282.25 

-195,718,003.40 

研发支出

178,850,390.45 

204,620,031.66 

-12.59 

营业收入变动原因说明:上半年公司营业收入为33.76亿元,同比减少5.12亿元,减少13.17%,主要原因:一是受全球经济形势的影响,国内经济增长乏力,下游行业发展不容乐观,公司上半年销量虽较同期稍有增加,但产品价格下降,导致收入较同期有所减少;二是公司上半年出产产品结构与去年发生较大变化,高附加值产品所占比重减少,导致公司本年营业收入较同期有所下滑。

营业成本变动原因说明:上半年公司营业成本为30.54亿元,同比增加0.18亿元,增加0.6%,主要原因是公司投料周期内部分原材料、能源价格的上涨,导致出产产品成本较同期略有增加。

销售费用、管理费用变动原因说明:上半年公司销售费用0.52亿元,同比减少0.02亿元,减少2.83%;管理费用3.95亿元,同比减少0.94亿元,同比减少19.21%,主要原因是公司为了降本增效,在年初压缩了部分费用项目预算指标,最多的将指标压缩50%,从上半年的实际完成情况看,费用控制初见成效。

财务费用变动原因说明:上半年公司财务费用为2.65亿元,同比增加0.88亿元,增加49.94%,主要原因是201112月及20129月各发行公司债券25亿元,使得上半年计提债券的利息基数为50亿元,同期为25亿元,导致本期计提利息较同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元,同比增加9.99亿元,主要原因:一是公司上半年加大货款催收力度,使得销售商品提供劳务收到的现金较同期增加6.16亿元,二是公司严格控制资金支出,购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少4.23亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-4.03亿元,同比减少22.22亿元,主要原因:一是公司为增加收益,去年年末将暂时闲置的8.5亿元资金,办理了定期存款理财业务,本年到期收回;2011年末将暂时闲置的20亿元资金办理了定期存款理财业务,2012年上半年到期收回,导致投资活动现金流入同比减少11.5亿元;二是本年新增理财业务11.91亿元,同期未发生,导致投资活动现金流出同比增加11.91亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-11.12亿元,同比增加0.84亿元,主要原因是公司根据生产经营所需,加大了资金管控力度,银行借款增量较同期有所减少。

研发支出变动原因说明:上半年公司研发支出为总额为1.79亿元,同比减少0.26亿元,降低12.59%,主要原因是公司上半年严格控制资金使用,使得研究开发费较同期有所减少。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    上半年,公司实现利润总额-3.55亿元,同比减少4.42亿元,利润总额下降主要是受销售收入减少和综合毛利率下降影响所致,共计减少利润5.30亿元。一是受全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓等因素影响,公司下游行业投资需求不足,公司主导产品订货价格有所下滑、产品结构发生改变,导致公司营业收入同比减少5.12亿元,按同期毛利率21.91%计算,减少利润1.12亿元;二是受产品价格下降、投料周期内部分原材料、能源价格的上涨及收入规模下降消化固定性费用能力减弱的影响,公司毛利率同比减少12.38个百分点,按本期收入33.76亿元计算,减少利润4.18亿元。

(2)经营计划进展说明

年初公司确立的2013年全年经营目标是:商品产值120亿元,主营业务收入80亿元,确保实现盈利。2013年上半年,公司实际实现商品产值35.65亿元,主营业务收入33.76亿元,亏损3.55亿元,未能按照时间进度完成上半年进度目标主要原因:一是全行业低端制造能力过剩,能力远大于需求,造成恶性竞争;二是产品价格下降,效益大幅度下滑;三是回款难度加大,造成近年来公司应收账款不断,导致公司财务费用大幅增加

3)其他

资产、负债情况分析:

单位:元 币种:人民币

项目名称

期末余额

年初余额

本期期末金额较上期期末变动比例(%

资产总计

35,841,530,030.86

36,186,330,376.29

-0.95

流动资产合计

25,915,996,132.80

26,215,968,487.80

-1.14

其中:货币资金

3,198,596,122.48

3,871,256,668.37

-17.38

应收票据

660,925,717.59

1,031,770,000.22

-35.94

应收账款

11,345,043,934.59

11,329,452,662.52

0.14

存货

7,990,122,363.81

7,765,366,500.66

2.89

其他流动资产

1,195,977,377.29

854,377,377.29

39.98

非流动资产合计

9,925,533,898.06

9,970,361,888.49

-0.45

长期股权投资

14,179,447.06

14,772,969.02

-4.02

固定资产

7,165,571,121.73

7,139,507,901.16

0.37

在建工程

922,009,126.77

961,673,691.22

-4.12

无形资产

1,397,328,236.05

1,346,294,226.20

3.79

开发支出

20,349,397.72

82,738,752.90

-75.41

长期待摊费用

10,697,789.62

11,349,859.68

-5.75

流动负债合计

12,850,963,801.33

12,779,749,536.44

0.56

其中:短期借款

4,734,150,000.00

4,703,450,000.00

0.65

应付票据

609,125,980.60

756,683,149.42

-19.50

应付职工薪酬

163,094,022.56

216,769,183.74

-24.76

应交税费

-42093549.11

-814240.47

5,069.67

应付利息

179,822,500.01

51,822,500.03

247.00

非流动负债合计

6,454,587,333.12

6,473,586,677.95

-0.29

其中:长期借款

420,000,000.00

420,000,000.00

-

应付债券

4,980,606,466.27

4,978,199,858.47

0.05

所有者权益合计

16,535,978,896.41

16,932,994,161.90

-2.34

其中:未分配利润

1,232,333,418.85

1,624,648,715.45

-24.15

少数股东权益

216,176,781.58

225,149,706.29

-3.99

同比变化较大项目分析:

货币资金:上半年,货币资金账面余额31.99亿元,较年初降低17.38%,主要原因是公司为增加收益,根据资金使用情况,合理安排购买保本理财产品的额度不同,导致同比变化较大。

 其他流动资产:上半年,其他流动资产账面价值11.96亿元,较年初增长39.98%,主要原因是公司为增加收益,本年将暂时闲置的11.96亿元办理了定期存款理财业务,而年初办理了8.54亿元的定期存款理财业务。

    固定资产、在建工程:上半年,固定资产、在建工程账面价值分别为71.66亿元和9.22亿元,固定资产增幅0.37%,在建工程降幅4.12%,主要原因为部分基建技改项目完工转入固定资产所致。

开发支出:上半年,开发支出账面价值为0.2亿元,较年初降低75.41%,主要原因为公司研发成果转化为无形资产所致。

 应付票据:上半年,应付票据账面余额为6.09亿元,较年初降低19.5%,主要原因是公司根据生产所需加大了采购控制力度,减少资金支出所致。

应交税费:上半年,应缴税费账面余额为-0.42亿元,主要原因:一是上半年属于生产经营投料期,投入多于产出,导致增值税进项税额增加;二是按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金。

 应付利息:上半年,应付利息账面余额为1.80亿元,较年初增加247%,主要原因是201112月及20129月分别发行了公司债券25亿元,导致计提利息的基数不同,应付利息增加所致。

(一)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%

机械制造

3,323,393,573.14

3,023,129,247.00

9.03

-13.95

0.17

减少12.82个百分点

设计业务

31,412,309.43

10,400,625.53

66.89

256.73

153.22

增加13.53个百分点

运输业务

21,448,709.00

20,920,248.82

2.46

22.50

46.26

减少15.84个百分点

合计

3,376,254,591.57

3,054,450,121.35

9.53

-13.17

0.60

减少12.38个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%

冶金成套设备

1,105,733,800.85

1,219,495,439.99

-10.29

-0.86

19.99

减少19.17个百分点

核能设备

348,224,420.23

245,231,558.94

29.58

39.10

57.31

减少8.15个百分点

重型压力容器

584,926,207.86

407,468,803.35

30.34

-59.73

-59.90

增加0.30个百分点

大型铸锻件

631,604,053.30

617,036,224.69

2.31

29.44

58.30

减少17.81个百分点

锻压设备

128,555,584.96

129,210,371.01

-0.51

-27.73

-19.07

减少10.76个百分点

矿山设备

233,537,936.20

181,655,400.19

22.22

249.90

254.60

减少1.03个百分点

其他

343,672,588.17

254,352,323.18

25.99

1.76

2.83

减少0.77个百分点

合 计

3,376,254,591.57

3,054,450,121.35

9.53

-13.17

0.60

减少12.38个百分点

  

分行业说明:
      设计和运输业务与本公司机械制造业务密切相关,它们均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同,设计、运输业务收入和利润变化,主要是由于产品结构变化引起的。
       分产品说明:
      从收入构成分析,上半年受钢铁市场低迷影响,冶金成套设备、重型压力容器的收入总额较同期有所下降。重型压力容器盈利能力较强,收入的下降直接导致公司盈利能力减弱。随着核电项目审批的解禁,公司核能设备收入较同期有所增加。

冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件四类产品是收入的主体部分,占总收入80%,其中核能设备、重型压力容器等产品毛利率较高,为公司的盈利能力提供了有力支撑。现将这四类产品毛利情况分析如下:

冶金成套设备:公司是钢厂全流程设备供应商,是国内最大的冶金成套设备制造商,产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等,具备钢厂工程总承包能力和业绩。受金融危机、国家宏观调控政策和钢铁行业产能过剩的影响,冶金成套产品市场大幅收缩,导致市场竞争更加激烈,订货价格大幅下降,同时由于部分材料价格的上涨,使得产品利润空间受到严重挤压,近几年的毛利率都呈下降趋势。

核能设备:通过近几年的发展,公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业,90%以上的国产核电锻件、80%以上的国产核反应堆压力容器由公司生产,随着核电项目的解禁,本年收入同比增长39.1%,该类产品的价格相对稳定,盈利能力一直较强,虽然受生产成本上升的影响,毛利率下降幅度较大,但仍保持较高的盈利能力。

重型压力容器:公司是国内最大的重型压力容器设备制造商,也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业,目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器90%为本公司生产。随着其他板块产品盈利能力的大幅下降,公司超半数的毛利额由重型压力容器提供。

大型铸锻件:公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一,拥有业内领先的生产装备和制造工艺,大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。大型铸锻件受市场竞争及通胀压力影响,订货价格偏低,生产成本上升,使其盈利能力下降较快。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

国内

3,083,858,377.25

-12.43

国外

292,396,214.32

-20.27

合计

3,376,254,591.57

-13.17

    

从地区分布上看,我公司主要是以国内业务为主,近年来伴随着国际市场的成功开拓,重型压力容器、冶金成套等主打产品,已经具备和国际一流公司同台竞争的实力,按上半年生产计划,公司上半年出产国外产品较同期有所减少。

() 核心竞争力分析

大型铸锻件制造能力构筑了公司的核心竞争力,不仅是现有主导产品的成长基础,也是企业今后进入新领域、实施相关多元化的优势所在,更是公司从制造水平上相比其他竞争对手最直接的竞争优势。目前,公司具有一次性提供 700 吨以上钢水、最大钢锭 600 吨、最大铸件500吨、最大锻件400吨的生产能力,综合制造能力世界一流。

    新产品研发能力关乎制造企业的发展,是企业核心竞争力的关键要素。公司拥有国家级技术创新平台,国家级企业技术中心和行业唯一的重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研究所、国家重型锻压装备及工艺平台。具备业内领先的新产品、新工艺和新材料的开发能力、设备系统集成能力。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

上半年公司无对外股权投资情况。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称

最初投资金额(元)

期初持股比例(%) 

期末持股比例(%

期末账面价值(元)

报告期损益(元)

报告期所有者权益变动(元)

会计核算科目

股份来源

龙江银行股份有限公司

3,800,000.00

0.127

0.127

3,800,000.00

长期股权投资

发起人投资

江南农村商业银行股份有限公司

219,670.00

0.0054

0.0054

219,670.00

长期股权投资

发起人投资

合计

4,019,670.00

/

/

4,019,670.00

/

/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

2)委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况 

     募集资金使用情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 、《上海证劵报》、《中国证券报》上的《澳门新濠博亚官网关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2013年半年度)》。

4、主要子公司、参股公司分析

 单位:万元 币种:人民币

子公司全称

子公司类型

注册资本

经营范围

澳门新濠博亚齐齐哈尔中实运业有限公司

全资

1,421.00

道路普通货物运输、大型物件运输(三类、四类)(《道路运输经营许可证》有效期至2013年6月19日);大中型货车维修(一类汽车维修)(《道路运输经营许可证》有效期至2014年5月20日)、一般经营项目:自备线路铁路货物运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理(铁路、水路、航空、船务);货物装卸、储存(危险品除外)服务;物流方案设计、咨询服务;产品包装设计、制造;汽车零部件、铁路机车车辆配件销售;机械零部件加工。

澳门新濠博亚大连设计研究院有限公司

全资

46,623.59

机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发;设计、制作、代理、发布广告;技术咨询、服务、转让;机械加工;资料翻译;海水淡化设备开发、设计、制造。

澳门新濠博亚大连国际科技贸易有限公司

全资

1,200.00

法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(含货物进出口,技术进出口)。

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

全资

204,868.00

重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造;铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务;机械铸锻、焊接技术咨询;五交化商品(不含专项审批)、建筑材料的销售;从事码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

上海一重工程技术有限公司

全资

1,040.15

机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询;机电产品销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。

天津重型装备工程研究有限公司

控股

13,000.00

机电产品工程总承包;重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械加工;特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售;产品的售后安装调试服务;材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。

澳门新濠博亚天津重工有限公司

控股

158,000.00

重型机械制造;产品售后按照、调试服务、相关技术咨询;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

天津一重电气自动化有限公司

控股

2,000.00

电气产品的制造、销售和服务,电气工程的设计、软件开发、技术服务,技术咨询,控制产品的销售代理

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司

全资

13,000.00

大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。

澳门新濠博亚国际有限责任公司

全资

176.72

机械产品销售、安装、售后服务

澳门新濠博亚马鞍山重工有限公司

控股

20,000.00

重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。

澳门新濠博亚天津风能设备有限公司

全资

3,000.00

风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务;风场建设开发。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

澳门新濠博亚常州华冶轧辊有限公司

控股

1,481.48

冶金机械及机械配件的销售、维修服务;冶金机械及机械配件的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。

澳门新濠博亚绍兴重型机床有限公司

控股

4,934.39

生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品;出口本企业自产的机床、木工机械(国家组织统一联合经营的出口产品除外)、电机;生产、加工;金属家具、塑料编织品。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

澳门新濠博亚苏州重工有限公司

控股

15,413.27

压力容器制造;机械设备及零部件制造、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

子公司全称

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

澳门新濠博亚齐齐哈尔中实运业有限公司

26,510

10,348

18,091

230

256

澳门新濠博亚大连设计研究院有限公司

89,978

79,877

9,438

1,853

1,558

澳门新濠博亚大连国际科技贸易有限公司

135,539

3,927

45,821

-1,226

-1,366

中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司

619,019

398,212

64,812

8,346

7,526

上海一重工程技术有限公司

11,058

6,940

1,567

1

-8

天津重型装备工程研究有限公司

56,653

10,449

881

-3,045

-2,930

澳门新濠博亚天津重工有限公司

225,671

157,073

21,341

-2,335

-2,420

天津一重电气自动化有限公司

14,304

5,284

4,274

267

189

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司

23,657

12,813

-72

-72

澳门新濠博亚国际有限责任公司

2,575

-261

272

-418

-418

澳门新濠博亚马鞍山重工有限公司

12,016

9,859

-93

-60

澳门新濠博亚天津风能设备有限公司

2,652

2,636

-128

-128

澳门新濠博亚常州华冶轧辊有限公司

14,830

4,699

4,006

178

179

澳门新濠博亚绍兴重型机床有限公司

38,856

3,259

4,375

-395

-394

澳门新濠博亚苏州重工有限公司

24,922

6,499

543

-1,381

-1,380

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称

项目金额

项目进度

本报告期投入金额

累计实际投入金额

项目收益情况

国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目

102,158

收尾中

951

81,757

项目整体处于投入期,资产陆续交付使用。

能源装备大型铸锻件检测中心项目

20,500

收尾中

884

21,445

项目整体处于投入期,资产陆续交付使用。

能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目

85,715

建设中

2,986

30,175

项目整体处于投入期,资产陆续交付使用。

澳门新濠博亚大连石化装备有限公司大型容器制造基地项目

335,600

建设中

1,577

21,603

项目前期建设中。

合计

543,973

6,398

154,980

一、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    根据《公司章程》第一百七十一至一百七十四条的相关规定,公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报,综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,每年以现金分配方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的30%2013522日,公司召开了2012年年度股东大会,审议并通过了《澳门新濠博亚官网2012年度利润分配方案》。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司合并口径实现净利润0.29亿元。公司以20121231日总股本6,538,000,000股为基数,向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.013 元(含税),共计派发现金红利8,499,400元。2012年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。公司此次分红派息股权登记日为201371日,除息日为201372日,现金红利发放日为2013711日。

(三) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用


第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

二、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

三、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

四、重大关联交易

(一)关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方

关联关系

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

期初余额

发生额

期末余额

期初余额

发生额

期末余额

中国第一重型机械集团公司

控股股东

1,396,615,843.83

86,757,669.15

1,483,373,512.98

合计

1,396,615,843.83

86,757,669.15

1,483,373,512.98

关联债权债务形成原因

关联业务等

五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

  本报告期公司无租赁事项。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

    本报告期公司无其他重大合同或交易。

六、承诺事项履行情况

(上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到

报告期内的承诺事项

承诺背景

承诺类型

承诺方

承诺内容

是否有履行期限

是否及时严格履行

与首次公开发行相关的承诺

解决同业竞争

中国第一重型机械集团公司

    本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会,并促使其控股子公司不会:(a)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(b)在中国境内和境外,以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(c)以其他方式介入(不论直接或间接)任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

股份限售

中国第一重型机械集团公司、全国社保基金理事会 

    (a)本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺,自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,亦不由发行人回购该部分股份;(b)按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的18,721.9039万股股票,锁定期为36个月。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

八、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

201332日,公司第二届董事会第六次会议批准了坏账准备计提比例和和固定资产折旧年限两项会计估计变更,从董事会通过之日起执行。具体为:

应收款项账龄在7个月至1年的坏账计提比例由5%变更至0.5%。坏账准备计提比例变更原因:公司的应收款,80%以上的用户为中央企业和地方国有企业,发生坏账的可能性很小;从公司实际情况看,历年发生的实际坏账金额较小。为客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行企业价值分析和评估,结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况,公司决定对坏账准备计提比例进行调整。上半年账龄在7个月至1年应收款项,按坏账计提比例原5%与目前0.5%分别计算产生的影响金额为1.81亿元。

固定资产的折旧年限,由加速折旧年限恢复到正常折旧年限,即由原来机械设备9年、动力设备11年、传导设备17年、工业炉窑8年、运输设备8年、工具用具9年;仪器仪表8年、计算机3年,变更为机械设备14年、动力设备18年、传导设备28年、工业炉窑13年、运输设备12年、工具用具14年、仪器仪表12年、计算机5年。由于采用加速折旧的方式,造成价值流和实物流分离,影响了不同期间产品成本的均衡性。为使固定资产计提的折旧更加公允,更能恰当反映公司实际的财务状况和经营成果,结合对现有设备的分析和公司实际情况,公司决定对固定资产折旧年限进行调整,即恢复采用加速折旧前的折旧年限,同时确保调整后综合折旧率不低于6%。固定资产在不考虑固定资产原值增减变化情况下,按原会计估计计提的累积折旧与目前会计估计计提的累积折旧数额的差额为1.29亿元。


第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

                                                                   单位:股

股东名称

期初限售股数

报告期解除限售股数

报告期增加限售股数

报告期末限售股数

限售原因

解除限售日期

中国第一重型机械集团公司

4,060,780,961

4,060,780,961

0

0

IPO承诺

2013210

全国社会保障基金理事会转持三户

187,219,039

187,219,039

0

0

国有股转持继承原国有股东36个月禁售期义务

2013210

合计

4,248,000,000

4,248,000,000

0

0

/

/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数

222,667

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

中国第一重型机械集团公司

国有法人

62.11

4,060,780,961

0

0

中国华融资产管理股份有限公司

国有法人

2.92

191,185,544

0

0

未知

全国社会保障基金理事会转持三户

国有法人

2.34

152,736,281

-34,482,758

0

未知

中国证券金融股份有限公司转融通担保证券帐户

未知

1.01

65,951,600

65,951,600

0

未知

宝钢集团有限公司

国有法人

0.73

47,796,386

0

0

未知

光大证券股份有限公司

未知

0.48

31,670,561

4,374,435

0

未知

中国银行股份有限公司--嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

未知

0.24

15,876,336

-4,851,057

0

未知

中国工商银行股份有限公司--华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

未知

0.17

11,115,100

2,558,100

0

未知

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002

未知

0.16

10,916,700

-5,000,000

0

未知

文登市森鹿制革有限公司

未知

0.16

10,900,000

6,399,957

0

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量

中国第一重型机械集团公司

4,060,780,961

人民币普通

中国华融资产管理股份有限公司

191,185,544

人民币普通

全国社会保障基金理事会转持三户

152,736,281

人民币普通

中国证券金融股份有限公司转融通担保证券帐户

65,951,600

人民币普通

宝钢集团有限公司

47,796,386

人民币普通

光大证券股份有限公司

31,670,561

人民币普通

中国银行股份有限公司--嘉实沪深300交易行开放式指数证券投资基金

15,876,336

人民币普通

中国工商银行股份有限公司--华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

11,115,100

人民币普通

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002

10,916,700

人民币普通股

文登市森鹿制革有限公司

10,900,000

人民币普通

三、控股股东或实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

  报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名

担任的职务

变动情形

变动原因

蔡连重

高级副总裁

离任

退休

于兆卿

副总裁

聘任


 

第八节 财务报告(未经审计)

一、 财务报表

合并资产负债表

2013630

编制单位:澳门新濠博亚官网                              单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

3,198,596,122.48

3,871,256,668.37

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

660,925,717.59

1,031,770,000.22

应收账款

11,345,043,934.59

11,329,452,662.52

预付款项

1,438,455,966.48

1,260,422,054.77

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

86,874,650.56

103,323,223.97

买入返售金融资产

存货

7,990,122,363.81

7,765,366,500.66

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

1,195,977,377.29

854,377,377.29

流动资产合计

25,915,996,132.80

26,215,968,487.80

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

14,179,447.06

14,772,969.02

投资性房地产

固定资产

7,165,571,121.73

7,139,507,901.16

在建工程

922,009,126.77

961,673,691.22

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

1,397,328,236.05

1,346,294,226.20

开发支出

20,349,397.72

82,738,752.90

商誉

1,901,571.34

1,901,571.34

长期待摊费用

10,697,789.62

11,349,859.68

递延所得税资产

393,497,207.77

412,122,916.97

其他非流动资产

非流动资产合计

9,925,533,898.06

9,970,361,888.49

资产总计

35,841,530,030.86

36,186,330,376.29

流动负债:

短期借款

4,734,150,000.00

4,703,450,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

609,125,980.60

756,683,149.42

应付账款

3,885,315,800.62

3,853,912,682.90

预收款项

1,700,887,248.35

1,673,880,619.94

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

163,094,022.56

216,769,183.74

应交税费

-42,093,549.11

-814,240.47

应付利息

179,822,500.01

51,822,500.03

应付股利

9,245,926.97

863,067.77

其他应付款

1,611,415,871.33

1,523,182,573.11

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

12,850,963,801.33

12,779,749,536.44

非流动负债:

长期借款

420,000,000.00

420,000,000.00

应付债券

4,980,606,466.27

4,978,199,858.47

长期应付款

专项应付款

预计负债

848,469,177.84

867,398,451.50

递延所得税负债

其他非流动负债

205,511,689.01

207,988,367.98

非流动负债合计

6,454,587,333.12

6,473,586,677.95

负债合计

19,305,551,134.45

19,253,336,214.39

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

资本公积

8,415,001,495.82

8,415,001,495.82

减:库存股

专项储备

7,844,962.45

4,038,224.58

盈余公积

125,689,638.46

125,689,638.46

一般风险准备

未分配利润

1,232,333,418.85

1,624,648,715.45

外币报表折算差额

932,599.25

466,381.30

归属于母公司所有者权益合计

16,319,802,114.83

16,707,844,455.61

少数股东权益

216,176,781.58

225,149,706.29

所有者权益合计

16,535,978,896.41

16,932,994,161.90

负债和所有者权益总计

35,841,530,030.86

36,186,330,376.29

法定代表人:吴生富        主管会计工作负责人:朱青山       会计机构负责人:王文斌

母公司资产负债表 

2013630

编制单位:澳门新濠博亚官网                              单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

2,644,829,905.44

2,647,761,226.60

交易性金融资产

应收票据

478,420,918.65

686,949,368.94

应收账款

9,087,666,897.62

9,324,877,563.00

预付款项

834,956,146.54

911,758,547.34

应收利息

应收股利

40,374,858.66

39,614,015.16

其他应收款

1,174,834,461.57

1,071,260,948.60

存货

6,087,298,933.07

6,230,209,757.23

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

1,887,000,000.00

1,988,000,000.00

流动资产合计

22,235,382,121.55

22,900,431,426.87

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

5,765,291,512.71

5,765,291,512.71

投资性房地产

固定资产

4,235,563,749.27

4,374,823,262.97

在建工程

129,602,309.96

95,943,157.27

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

881,046,279.41

825,299,935.75

开发支出

20,349,397.72

82,738,752.90

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

311,861,174.12

324,109,154.14

其他非流动资产

非流动资产合计

11,343,714,423.19

11,468,205,775.74

资产总计

33,579,096,544.74

34,368,637,202.61

流动负债:

短期借款

4,304,450,000.00

4,304,450,000.00

交易性金融负债

应付票据

380,991,117.91

529,489,244.34

应付账款

1,760,211,851.90

1,808,567,053.85

预收款项

1,220,005,744.83

1,353,028,680.47

应付职工薪酬

115,060,852.25

133,671,743.86

应交税费

59,435,584.65

58,022,862.26

应付利息

179,822,500.01

51,822,500.03

应付股利

其他应付款

4,066,467,701.87

4,212,050,077.03

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

12,086,445,353.42

12,451,102,161.84