繁體 | English | Русский | 一重邮箱 | 集中采购 | 联系我们 | RSS订阅
投资者关系
公告
当前位置: > 投资者关系 > 公告

证券代码:601106      证券简称:澳门新濠博亚         公告编号:2017--011

澳门新濠博亚官网关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

(2016年度)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,澳门新濠博亚官网(以下简称公司或本公司)编制了截至2016年12月31日的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据本公司2009年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准澳门新濠博亚官网首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79号),于2010129日至201021日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额1,140,000.00万元,扣除发行费用19,788.06万元,本次实际募集资金净额为1,120,211.94万元。

上述募集资金已于201024日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]019号)。

  1. 2016年12月31日募集资金余额为37,619.55万元,明细见下表:

序号

     

金额(万元)

募集资金净额

1,120,211.94

以前年度已使用募集资金情况

452,720.65

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

91,532.41

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

204,898.64

3

澳门新濠博亚滨海制造基地项目

156,289.60

本年度募集资金使用情况

1,746.40

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

1,285.52

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

460.88

3

澳门新濠博亚滨海制造基地项目

0.00

补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金以及募集资金永久补充流动资金)

628,125.34

经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12个月内需归还

0.00

利息收入及手续费支出净额

8,214.41

利息置换补充流动资金

6,065.50

募集资金余额

37,619.55

募集资金账户余额

45,833.96

二、募集资金管理情况

按照上海证交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

201024日募集到位资金1,122,820万元,全部存入中国银行富拉尔基支行,募投专户账号为2528  5815  788  809  1001;2014年11月份,中行通知由于银行系统升级公司募投专户原旧账号2528  5815  788  809  1001停止使用,原账户结算业务均使用新账号为1667 0550 4659;2016年12月31日募投专户余额3,162.67万元。

20103月公司将募集资金专户资金108,763.02万元,做为投资投给子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司用于大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行大连开发区分行,专户账号为2204 4308 095 001(新账号2830 5631 2668)2016年12月31日专户余额1.18万元。为加强募集资金管理,2012年8月,中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为1702 1593 9548,将大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目募集资金42,493万元转入该专户专项管理,2016年12月31日专户余额42,670.11万元。

2010年11月、2011年9月和2012年4月公司分别将募集资金专户资金20,000.00万元、10,034.07万元和15,000.00万元,作为投资投给子公司澳门新濠博亚天津重工有限公司用于滨海制造基地项目的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行天津滨海分行,专户账号为2791 6027 0128 ;2014年11月20日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《澳门新濠博亚官网使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将滨海制造基地项目剩余募集资金(含利息)202,840.90万元,永久补充流动资金;2014年11月30日,滨海制造基地项目募集资金结清,专户余额0元。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见募集资金使用情况对照表(见附表)。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为68.89亿元。根据《澳门新濠博亚官网第一届董事会第六次会议决议》,同意公司用21.11亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为47.78亿元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金业务。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016年度公司及子公司无募集资金理财业务

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2009年7月12日,公司召开了2009年第二次临时股东大会,审议并通过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》,同意公司将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。

2010129日至2010年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额1,140,000.00万元,扣除发行费用19,788.06万元,本次实际募集资金净额为1,120,211.94万元,超过拟使用募集资金总额281,349.94万元,用于补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、结余募集资金使用情况

2016年12月31日,公司尚有对应大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目的募集资金余额37,619.55万元,用于募投项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年企业无变更投项目的资金

特此公告

附件:募集资金使用情况对照表

                                 

                        澳门新濠博亚官网董事会

                           2017年4月20日    

                                                                 

3



附表                                                                   募投资金使用情况对照表

单位:澳门新濠博亚官网                                              2016年12月31日                                                        单位:万元

募集资金总额

              1,120,211.94

本年度投入募集资金总额(含超募部分)

1,746.40

变更用途的募集资金总额

 196,775.40  

已累计投入募集资金总额(含超募部分)

 1,082,592.39

变更用途的募集资金总额比例

 17.57%  

承诺投资项目

已变更项目含部分变更

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

 

 128,790.00

 

92,817.93

1,285.52

92,817.93

0

100

2011.12

陆续产生效益

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

 

 207,007.00

 

205,359.52

460.88

205,359.52

0

100

2011.12

陆续产生效益

澳门新濠博亚滨海制造基地项目

 

 353,065.00

 

156,289.60

0.00

156,289.60

0

100

2011.12

补充流动资金

 

 431,349.94

 

628,125.34

0.00

628,125.34

0

 

 

 

合计

 

1,120,211.94

 

1,082,592.39

1,746.40

1,082,592.39

0

 

 

 

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

   成套薄板轧制生产线、冶金连铸辊等为代表的中小型冶金成套设备与关键配件是当时该项目产品方案中技术成熟、市场前景看好的主要产品。但是,随着国内钢铁行业产能供过于求,钢材价格大幅度下跌,导致钢厂的盈利能力严重下降,冶金行业出现长期亏损或微利的局面。同时,国家相关部门出台了一系列限制钢铁行业的产业政策,从而导致了冶金成套设备与关键配件需求大幅度下滑,继续投资建设该项目存在较大投资风险。鉴于短时期内冶金市场走向不明朗,为了规避投资风险,提高资金使用效率,公司不再使用募投资金建设滨海基地项目,将滨海基地项目剩余募集资金196,775.4万元及募集资金利息6,065.5万元永久补充流动资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

见三、2

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

见三、3

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

见三、4

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

见三、5

募集资金结余的金额及形成原因

截至2016年12月31日,募集资金账户余额为45,833.96万元(含利息手续费净额)。

募集资金其他使用情况




热诚欢迎国内外各界人士与我们联系,进行业务交流、洽谈合作,共筑友谊桥梁。
澳门新濠博亚官网-首页|欢迎您
XML 地图 | Sitemap 地图