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证券代码:601106    证券简称:澳门新濠博亚   公告编号:2015--030

 

澳门新濠博亚官网

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2015半年度)

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,澳门新濠博亚官网(以下简称 “公司”或“本公司”)编制了截至 2015 年 6月 30日的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 

一、募集资金基本情况 

1、实际募集资金金额及资金到位时间 

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准澳门新濠博亚官网首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79 号),于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。

上述募集资金已于 2010 年2月4日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第 019 号)。 

2、截止 2015 年 6月 30 日募集资金余额为40,031.21万元,明细见下表:

序号

项      目

金额(万元)

募集资金净额

 1,120,211.94 

以前年度已使用募集资金情况

450,000.89

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

    90,034.24 

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

   203,677.05 

3

澳门新濠博亚滨海制造基地项目

   156,289.60 

2015年上半年募集资金使用情况

2,054.50 

1

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

    845.77 

2

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

    1,208.73 

3

澳门新濠博亚滨海制造基地项目

    0.00 

补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金以及募集资金永久补充流动资金)

   628,125.34  

经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12个月内需归还

    0.00 

利息收入及手续费支出净额

     7,576.69 

利息置换补充流动资金

6,065.50

募集资金余额

40,031.21

募集资金账户余额

 47,607.90 

 

二、募集资金管理情况 

按照上海证劵交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2010年2月4日募集到位资金1,122,820万元,全部存入中国银行富拉尔基支行,募投专户账号为1667 0550 4659,2015年6月30日募投专户余额3,588.14万元。

2010年3月公司将募集资金专户资金108,763.02万元,做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行大连开发区分行,专户账号为2830 5631 2668,2015年6月30日专户余额1.23万元。为加强募集资金管理,2012年 8 月,中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为 1702 1593 9548,将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金 42,493万元转入该专户专项管理,2015年6月30日专户余额44,018.53万元。

2010年11月、2011年9月和2012年4月公司分别将募集资金专户资金20,000万元、10,034.07万元和15,000万元,做为投资投给子公司“澳门新濠博亚天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行天津滨海分行,专户账号为2791 6027 0128 ;2014年11月20日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《澳门新濠博亚官网使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将“滨海制造基地项目”尚未使用的募集资金(含利息)202,840.90万元,永久补充流动资金;2014年11月30日, 滨海制造基地项目募集资金结清,专户余额0元。

 

三、募集资金的实际使用情况 

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 

公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。 除此外,公司未将募集资金用于其他用途。

2、募投项目先期投入及置换情况 

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《澳门新濠博亚官网第一届董事会第六次会议决议》,同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后,固定资产投资项目募集资金可使用量为47.78 亿元。 

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2015年上半年公司未使用闲置募集资金投资相关产品。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2009 年7月12日,公司召开了2009 年第二次临时股东大会,审议并通过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》,同意公司将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。 

2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元,超过拟使用募集资金总额281,349.94万元,用于补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、结余募集资金的使用情况 

截止2015年6月30日,公司尚有对应项目的募集资金余额40,031.21万元,用于募投项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。 

8、募集资金使用的其他情况 

本公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年上半年本公司无变更募投项目的资金使用。 

五、上网披露的公告附件

1、中银国际证券有限责任公司对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

2、瑞华会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

 

 

附表 :募集资金使用情况对照表

 

特此公告。

 

 

 

                                      中国第一重型机股份公司董事会

                                             2015年8月29日


附表                           募投资金使用情况对照表 

募集资金总额

               1,120,211.94 

本年度投入募集资金总额(含超募部分)

2,054.50

变更用途的募集资金总额

 196,775.40

已累计投入募集资金总额(含超募部分)

 1,080,180.73

变更用途的募集资金总额比例

 17.57%

承诺投资项目

已变更项目含部分变更

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

 

  128,790.00

 

   

90,880.01 

 

845.77

   

90,880.01 

 

  0 

    100% 

 

陆续产生收益

 

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

 

  207,007.00

 

 

204,885.78

  

1,208.73

 

204,885.78

  0 

 

100%

 

陆续产生收益

 

澳门新濠博亚滨海制造基地项目

 

  353,065.00

 

156,289.60

 

 0.00

156,289.60

    0 

 

100%

 

陆续产生收益

 

补充流动资金

 

  431,349.94

 

628,125.34

0.00

628,125.34

          -   

100%

 

 

 

 无

合计

 

1,120,211.94

 

1,080,180.73

2,054.50

1,080,180.73

 0 

100%

 

 

 

 

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

见三、2

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

                                                                         无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

                                                                      见三、5

募集资金结余的金额及形成原因

截至2015年6月30日,募集资金账户余额为47,607.90万元(含利息手续费净额)。

募集资金其他使用情况

单位:澳门新濠博亚官网                             2015年6月30日                                                  单位:万元




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